Šifrarnik blagajna

Šifrarnik blagajna unosimo u modulu |Blagajna |Blagajne. Ako imamo više poslovnih jedinica, tada blagajne unosimo za svaku poslovnu jedinicu pojedinačno.

Blagajnički dokumenti će se u tom slučaju numerirati odvojeno po blagajnama/poslovnim jedinicama. Za svaku blagajnu možemo odrediti koji će korisnici moći unositi blagajničke dokumente i imati na uvid sve podatke blagajne.

U početku rada s programom je šifrarnik blagajna prazan, stoga će nam se u trenutku pristupa šifrarniku pokazati sljedeća obavijest:

Slika 1: Obavijest da u šifrarniku ne postoje podaci o blagajnama

Novu blagajnu možemo otvoriti klikom na gumb Unos nove blagajne. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 2: Unos nove blagajne

Polja u masci za unos imaju slijedeće značenje:

Oznaka	Unesemo željeni identifikator blagajne. Koristiti možemo slova i brojke.
Mjesto troška	Izaberemo mjesto troška za knjiženje blagajničkih primitaka i izdataka. Ako odaberemo mjesto troška, automatski će se prenositi na blagajničke dokumente, vezane za navedenu blagajnu.
Konto	Upišemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo analitički konto blagajne. Konto moramo prethodno upisati u kontni plan. Preporučeni konto za kunsku blagajnu je npr. 1020.
Vrsta blagajne	Izaberemo, je li blagajna kunska ili devizna. Na kunskoj blagajni nije dopušten unos stavki u stranim valutama. Devizna blagajna može biti viševalutna.
Početno stanje	Upišemo početno stanje blagajne.
Napomene	Upišemo željene napomene.

U tablici Referenti za blagajnu označimo koji će korisnici biti ovlašteni za rad s blagajnom. Korisnik s ovlastima za uređivanje šifrarnika blagajni ima automatski pristup svim blagajnama. Svi ostali korisnici, kojima su dodijeljene ovlasti za pregled blagajničkih dokumenata ili unos i izdavanje blagajničkih dokumenata mogu pristupiti samo onim blagajnama, na kojima ih odredimo kao referente.