Banka

U modulu |Banka možemo pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce s bar kodovima za plaćanje ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možemo voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možemo unositi ručno ili uvoziti datoteke s izvodima koje smo preuzeli u internet bankarstvu ili u potpunosti automatizirati prihvat izvoda [3.2.3] i dnevnih prometa na računu [4] izravno u program. Upisane izvode možemo likvidirati i knjižiti u glavnu knjigu.

Bez obzira na to jesmo li izvode unijeli ručno, uvozili ili koristili automatski prihvat, na svaki upisan izvod možemo dodati PDF privitak. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Modul |Banka sadrži sljedeće funkcionalnosti:

unos pojedinačnih i zbirnih naloga za plaćanje [2.1]
integracija s drugim modulima programa (plaćanje ulaznih računa, isplata putnih troškova, isplata plaća i drugih primitaka,...)
izvoz i prijenos [2.8] paketa s nalozima za plaćanje u aplikacije za internet bankarstvo
ispis naloga za plaćanje [2.2] na obrasce HUB
pregled i evidencija izvršenih uplata
uvoz izvoda [3.2] prometa na bankovnom računu
pregled i arhiviranje prometa na TR, s mogućnošću dodavanja PDF datoteka kao privitke upisanim izvodima
automatsko knjiženje [8] prometa na TR u glavnu knjigu i u knjige obrtnika.

1. Unos bankovnih i drugih platnih računa tvrtke

U programu možemo voditi tri vrste bankovnih i platnih računa:

bankovni računi	To su klasični bankovni računi otvoreni kod poslovnih banaka u tuzemstvu i inozemstvu. Bankovni račun definiramo za knjiženje izvoda, za ispis na računu i za generiranje naloga za plaćanje (npr. za isplatu plaća ili plaćanje primljenih računa, poreza, itd.)
platni računi	To su računi koje otvorimo kod pružatelja usluga online plaćanja (npr. Stripe, PayPal, itd).
dostavni računi	To su računi kurirskih službi na kojima vodio plaćanja paketa pouzećem.

Prije unosa naloga za plaćanje ili knjiženja izvoda potrebno je unijeti podatke o bankovim tj. platnim računima. To učinimo u modulu |Banka |Bankovni računi.

Sve dok ne upišemo podatke o bankovnim računima, u modulu |Banka se prikazuje sljedeća obavijest:

Slika 1: Obavijest da je potrebno unijeti bankovni račun

Klikom na gumb Dodaj bankovni račun otvara se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 2: Dodavanje bankovnog računa

Po unosu osnovnih podataka (naziv banke, broj TR) kliknemo na gumb U redu i možemo započeti s knjiženjem plaćanja tj. izvoda i kreiranjem naloga za plaćanje za internet bankarstvo.

Uz bankovne račune, na ovoj stranici možemo unijeti i podatke o drugim platnim tj. elektroničkim račnima i računima kurirskih službi za koje je u programu dostupna prilagođena funkcionalnost:

Slika 3: OdabirBankovnogRacuna

PayPal [9.1]
SumUp [9.4]
Stripe [9.2]
Mollie
Barion [9.6]
VivaWallet
Braintree
Wise
Klarna

Elektronički računi za dostavne/kurirske službe:

GLS [1.1]
DPD [1.2]
Hrvatska pošta [1.3]
Overseas Express [1.4]
Packeta

1.1. Elektronički račun dostavne/kurirske službe GLS

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe GLS u svrhe:

kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
izvoza datoteke s podacima za kreiranje naljepnica koju možemo uvoziti u aplikaciju GLS i ispisati naljepnice
uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem [3.2.9]
zatvaranja računa plaćenih pouzećem [7]

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj GLS račun:

Slika 4: Dodavanje računa kurirske službe GLS u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. GLS i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za GLS račun:

Slika 5: Primjer unosa GLS računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

1.2. Elektronički račun dostavne/kurirske službe DPD

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe DPD u svrhe:

kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
izvoza datoteke s podacima za kreiranje naljepnica koju možemo uvoziti u aplikaciju GLS i ispisati naljepnice
uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem [3.2.7]
zatvaranja računa plaćenih pouzećem [7]

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj DPD račun:

Slika 6: Dodavanje računa kurirske službe DPD u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. DPD i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za DPD račun:

Slika 7: Primjer dodavanja DPD računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

1.3. Elektronički račun dostavne/kurirske službe Hrvatska pošta

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe Hrvatska pošta u svrhe:

kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem [3.2.8]
zatvaranja računa plaćenih pouzećem [7]

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj HP račun:

Slika 8: Dodavanje računa kurirske službe Hrvatska pošta u evidenciju

U masci za unos podataka o računu dovoljno je upisati samo naziv računa npr. HP i odmah ćemo imati mogućnost uvoza izvoda / specifikacije plaćanje pouzećem, dok za ispis naljepnica za pakete kao i za praćenje statusa pošiljki u programu obavezno upišemo i pristupne podatke za HP račun:

Slika 9: Primjer dodavanja HP računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

1.4. Elektronički račun dostavne/kurirske službe Overseas Express

U modulu |Banka |Bankovni računi možemo otvoriti elektronički račun kurirske službe Overseas Express u svrhe:

kreiranja naljepnica za pakete i praćenje statusa pošiljki
uvoza izvoda / specifikacije plaćanja pouzećem [3.2.4]
zatvaranja računa plaćenih pouzećem [7]

Za dodavanje računa kurirske službe u šifrarnik otvorimo padajući izbornik kao prikazano na slici i izaberemo Dodaj Overseas Express račun:

Slika 10: Dodavanje računa kurirske službe Overseas Express u evidenciju

Slika 11: Primjer dodavanja HP računa s podacima za kreiranje naljepnica za pakete

Po unosu podataka i dodavanju računa kurirske službe možemo započeti s ispisom naljepnica za pakete i uvoziti izvode za brzo i jednostavno zatvaranje računa plaćenih pouzećem.

2. Rad s nalozima za plaćanje

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo unositi naloge za plaćanje [2.1] ili ih kreirati iz drugih programskih modula. Ako naloge kreiramo iz drugih modula spriječavamo greške koje se pri ručnom unosu vrlo lako mogu dogoditi i umjesto toga na nalog automatski prenosimo podatke iz dokumenta i/ili obračuna potrebne za provođenje plaćanja (ulaznih računa, plaće i drugog dohotka, PDV-a, ...).

Za kreirane naloge za plaćanje možemo:

aktivirati prikaz bar koda za plaćanje i izvršiti plaćanje putem mobilnog bankarstva bez potrebe za ispisom naloga iz programa
ispisati HUB obrasce bez/sa bar kodom za plaćanje [2.2] putem mobilnog bankarstva
združivati pojedinačne naloge za plaćanje u zbirni nalog [2.7]
kreirati SEPA datoteku [2.8] prilagođenu za uvoz u internet bankarstvo
slati e-poštom iz programa [2.9] osobi ovlaštenoj za provođenje plaćanja (npr. knjigovođa šalje klijentu naloge za plaćanje izravno iz programa)

2.1. Unos naloga za plaćanje

Nalog za plaćanje možemo unijeti ručno ili izravno kreirati iz drugih programskih modula npr. ulaznih računa, putnih naloga, obračuna plaća i drugog dohotka, obračuna PDV, obračuna poreza na dobit i dr. i tako spriječiti moguće greške koje se pri ručnom unosu vrlo lako mogu dogoditi.

Za ručni unos naloga za plaćanje otvorimo |Banka |Nalozi za plaćanje gdje kliknemo na gumb Otvaranje novog zbirnog naloga i otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 12: Ručni unos naloga za plaćanje

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Račun nalogodavatelja	Iz padajućeg izbornika tj. klikom na izaberemo broj bankovnog računa iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje. Ručni unos nije moguć, broj računa je prethodno potrebno unijeti u evidenciju bankovnih računa.
Opis zbirnog naloga	Upišemo željeni opis zbirnog naloga.

Unos potvrdimo klikom na gumb Unos naloga za plaćanje i nastavljamo s unosom podataka u sljedećoj masci:

Slika 14: Unos podataka u nalog za plaćanje

Polja za unos podataka o nalogodavatelju se automatski popunjavaju na temelju prethodno izabranog računa nalogodavatelja. Upisati moramo podatke o primatelju, broj računa primatelja, svrhu plaćanja te ostale podatke o plaćanju. Po završetku unosa kliknemo na gumb Dodaj nalog za plaćanje i zatim na gumb Prekini unos.

Naziv	Upišemo naziv primatelja uplate. Ako podatke o primatelju imamo upisane u šifrarniku partnera, tada ga možemo odabrati iz padajućeg izbornika koji će se prikazati odmah po unosu početnih slova iz naziva partnera.
Sjedište/Mjesto	Ako primatelja izaberemo iz šifrarnika, automatski će se popuniti podatak o sjedištu. U suprotnome, podatak upišemo ručno.
Broj računa/Poziv na broj	Ako smo primatelja izabrali iz šifrarnika u kojem smo imali upisan i njegov broj bankovnog računa, tada se taj podatak automatski prenosi u ovo polje. U suprotnome, podatak unosimo ručno.
Vrsta primatelja	Odredimo, je li primatelj pravna ili fizička osoba.
Opis	Upišemo opis/svrhu plaćanja.
Iznos	Upišemo iznos plaćanja.
Valuta	Upišemo datum plaćanja.
Šifra namjene	Iz padajućeg izbornika izaberemo šifru namjene plaćanja.

2.2. Ispis naloga za plaćanje na obrazac HUB 3A

Kada u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje kliknemo na pojedinačni nalog za plaćanje, prikazuje nam se sadržaj naloga i nudi mogućnost ispisa.

Za ispis podataka iskazanih u nalogu za plaćanje, u alatnoj traci naloga kliknemo na gumb Ispis kao prikazano na sljedećoj slici:

Slika 15: Ispis naloga za plaćanje

Na raspolaganju su dvije mogućnosti, i to:

Ispis naloga za plaćanje redosljedom, što znači tri naloga za plaćanje na jednu stranicu A4 putem izbornika |Ispis dokumenta |Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranicu).
Ispis naloga za plaćanje redosljedom, što znači tri naloga za plaćanje na jednu stranicu A4 putem izbornika |Ispis dokumenta |Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranicu) (bez datuma valute).

Izborom prve mogućnosti, dakle Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) kao što prikazuje slika gore, otvoriti će se dokument u .pdf formatu, koji izgleda npr. ovako:

Slika 16: Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni

Ukoliko dolazi do odstupanja podataka od polja, koja su za njih rezervirana, to možete urediti pomoću Postavki ispisa za naloge za plaćanje na HUB 3A A4

2.3. Prikaz paketa s nalozima za plaćanje

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje imamo detaljan uvid u sve, do sada geneirane naloge za plaćanje. Naloge za plaćanje možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

Slika 17: Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje

Datum od/do	Prikaz naloga za plaćanje možemo ograničiti na željeno razdoblje, unosom datuma za prikaz od - do.
Opis zbirnog naloga/uplate	Ako želimo potražiti nalog za plaćanje prema opisu, željeni opis upišemo u ovo polje (npr. obračun plaće siječanj 2015).
Status	Naloge za plaćanje možemo pregledavati po statusu npr. otvoreni (još nisu ispisani na HUB ili poslani u internet bankarstvo) ili zatvoreni (ispisani su na HUB ili poslani u internet bankarstvo).
Prikaz	Označimo želimo li prikaz zbirnog naloga s nalozima za plaćanje ili pak prikaz pojedinačnog naloga za uplatu, sadržanog u zbirnom nalogu.

2.4. Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo dodati novi nalog za plaćanje na postojeći zbirni nalog pod uvjetom da zbirni nalog nije zatvoren.

Za dodavanje novog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog, kliknemo na željeni zbirni nalog i zatim kliknemo na gumb Unos naloga za plaćanje, koji se nalazi unutar naloga.

Na sljedećoj je slici prikazan gumb za dodavanje novog naloga kao i gumb za zatvaranje zbirnog naloga i time onemogućavanje daljnjih izmjena. Zatvaranje naloga preporučamo neposredno prije ispisa na HUB obrasce ili pak slanja datoteke u internet bankarstvo.

Slika 18: Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

2.5. Ispis popisa zbirnih naloga za plaćanje

Iz zbirnog naloga za plaćanje možemo ispisati cjelokupni popis isplata. Ispis pokrećemo klikom na gumb Ispis koji se nalazi u alatnoj traci zbirnog naloga:

Slika 19: Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje

Potvrdom izbora formira se dokument sljedećeg izgleda:

Slika 20: Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje

2.6. Prikaz svote/rekapitulacije izabranih redaka u tablici naloga za plaćanje

Opcija za prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih redaka dostupna je na pregledu popisa svih naloga za plaćanje. Na pregledu popisa upisanih naloga za plaćanje možemo mišem označiti retke dokumenata za koje želimo prikaza sumarnog iznosa. Izabrani redak obojen je plavom bojom. Po odabiru redaka klikemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

Slika 21: Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)

U novom prozoru dobivamo na uvid rekapitulaciju izabranih redaka tj. zbroj svih naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima.

Slika 22: Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima

2.7. Združivanje zbirnih naloga za plaćanje

Opcijom združivanja otvorenih zbirnih naloga za plaćanje možemo umjesto prijenosa pojedinačnih datoteka u program internet bankarstva uvoziti sve naloge u jednoj, zbirnoj datoteci.

Nalozima za plaćanje pristupamo putem izbornika |Banka |Nalozi za plaćanje. Otvara se maska za Pregled i pretraživanje zbirnih naloga, na kojoj označimo koje zbirne naloge želimo združiti. To učinimo tako da mišem kliknemo na pojedini redak i tako ga označimo (oboji se plavo), kao što prikazuje sljedeća slika:

Slika 23: Pregled zbirnih naloga

Nakon što označimo zbirne naloge koje želimo združiti, kliknemo na izbornik za dodatne mogućnosti u kojem izaberemo funciju Združi zbirne naloge:

Slika 24: Funkcija za združivanje zbirnih naloga

Odabirom te funkcije otvara se novi prozor sa svim izabranim zbirnim nalozima, koje ćemo združiti u novi zbirni nalog i posljedično obrisati pojedinačne zbirne naloge. Pri tom možemo izabrati TRR iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje, upišemo opis novog zbirnog paketa, a prema potrebi naknadno možemo izmjeniti i odabir zbirnih naloga koje ćemo finalno združiti, kao što prikazuje slika dolje:

Slika 25: Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje

Po potvrdi unosa, otvara se novi zbirni nalog za plaćanje, kojeg možemo izvoziti za uvoz u internet bankarstvo [2.8].

2.8. Kreiranje SEPA datoteke s nalozima

Iz naloga za plaćanje koje vodimo u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo kreirati SEPA datoteku za uvoz u internet bankarstvo.

Za kreiranje SEPA datoteke dovoljno je na pregledu naloga za plaćanje kliknuti na ikonu datoteke na kraju retka s podacima pojedinog zbirnog naloga kao prikazano na slici i datoteku spremiti na računalo:

Slika 26: Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje

Datoteku SEPA možemo kreirati i na dodatni način. Otvorimo nalog za plaćanje i u alatnoj traci naloga kliknemo na gumb Razmijena podataka i izaberemo kreiranje SEPA datoteke:

Slika 27: Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga

Datoteku spremimo na računalo i uvozimo u internet bankarstvo.

2.9. Slanje naloga za plaćanje e-poštom iz programa

Želimo li iz programa poslati naloge za plaćanje osobi ovlaštenoj za izvršenje plaćanja (npr. kao knjigovođa šaljemo nalog za plaćanje klijentu), u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje otvorimo nalog za plaćanje i u alatnoj traci naloga kliknemo na gumb Slanje. Izaberemo slanje e-poštom i otvara se maska unutar koje izaberemo koje točno datoteke s podacima iz naloga za plaćanje želimo poslati e-poštom, kao što prikazuje sljedeća slika:

Slika 28: Slanje naloga za plaćanje e-poštom iz programa

Po odabiru priloga upišemo ili samo provjerimo e-mail adresu primatelja, uredimo tekst e-mail poruke (ili koristimo unaprijed zadani tekst) te potvrdimo slanje izabranih obrazaca i datoteka na zadanu e-mail adresu iz programa:

Slika 29: Potvrda e-mail adrese primatelja i priloženih datoteka

3. Uvoz izvoda i pregled prometa na bankovnom računu

U modulu |Banka |Bankovni izvodi možemo unositi izvode svih računa tvrtke u domaćoj i stranoj valuti, pregledavati upisane izvode, likvidirati promete/zatvarati račune i izvode knjižiti u glavnu knjigu.

Prije nego započnemo s unosom izvoda najprije dodamo bankovni račun u šifrarnik bankovnih računa tvrtke [1] i zatim možemo:

uvoziti elektroničke izvode prometa na TR [3.2]
izvode unositi ručno [3.1] (prijepis iz PDF dokumenata)

Želimo li u potpunosti automatizirati zaprimanje izvoda u program i ubrzati likvidaciju računa kao i knjiženje izvoda u glavnu knjigu, koristiti možemo sljedeće mogućnosti:

izravno od banke zaprimati izvode u program e-racuni.hr [3.2.3] u knjigu primljene pošte
povezati bankovni račun s program e-racuni.hr za automatski prijenos dnevnih prometa na računu u realnom vremenu (PSD2 povezivanje s bankovnim računom [4])

Bankovne izvode u XML formatu možemo dodati u evidenciju jednostavnim korištenjem drag&drop opcije na pregledu bankovih izvoda!

3.1. Unos/prijepis izvoda iz banke

U modulu |Banka |Bankovni izvodi detaljno možemo pratiti sve upisane bankovne izvode [3] i pretraživati ih po raznim kriterijima pretraživanja, poput:

Slika 30: Pregled bankovnih izvoda

Transakcijski račun	Klikom na izaberemo transakcijski račun za koji želimo potražiti i pregledati upisane izvode.
Br. izv.	Upišemo broj izvoda za koji želimo provjeriti promet.
Izvodi od/do	Za ograničavanje prikaza izvoda samo za izabrano razdoblje upišemo datume od-do.
Valuta	Izaberemo valutu izvoda koje želimo potražiti.
Približan iznos	Upišemo približan iznos prometa izvoda koji želimo provjeriti.
Status izvoda	Izvode možemo filtrirati po statusu knjižen ili nije knjižen
Naziv primatelja/svrha plaćanja	Upišemo naziv partnera za koji želimo provjeriti promete na izvodu tj. upišemo svrhu plaćanja sa izvoda po kojoj želimo filtrirati izvode.
Vrsta izvoda	Izvode možemo filtrirati po načinu unosa u program (ručni unos, uvožen, uvožen devizni, izvod drugi pružatelji, PSD2)
Prikaz	Označimo želimo li prikaz izvoda ili prikaz pojedinih prometa po izvodu.

Bankovne izvode možemo unositi ručno ili postupak ubrzati uvozom elektroničkih izvoda [3.2] koje preuzmemo do banke.

Želimo li postupak u potpunosti automatizirati, izvode možemo zaprimati u program e-racuni.hr [3.2.3] izravno od banke u knjigu primljene pošte ili koristiti PSD2 povezivanje s bankovnim računom [4] i tako koristiti automatski prijenos/uvoz dnevnih prometa na računu u realnom vremenu.

Za ručni unos bankovnog izvoda kliknemo na gumb Novi izvod i otvara se sljedeća maska za unos podataka:

Slika 31: Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Transakcijski račun	Klikom na izaberemo bankovni račun za koji unosimo izvod.
ISO kod valuta	Izaberemo valutu izvoda.
Datum izvoda	Upišemo datum izvoda.
Br. izvoda	Upišemo redni broj izvoda. Unos podatka je obavezan.
Ukupno odljevi	Upišemo ukupan iznos odljeva.
Ukupno priljevi	Upišemo ukupan iznos priljeva.
Završno stanje	Upišemo završno stanje.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu i otvara se maska za unos podataka o pojedinom prometu izvoda:

Slika 32: Unos i uređivanje prometa na TR

Broj računa/Poziv na broj	Upišemo samo poziv na broj jer se broj računa prenosi automatski.
Vrsta prometa	Označimo radi li se o priljevu (promet u korist) ili o odljevu (promet na teret).
Naziv	Upišemo naziv partnera ili klikom na povećalo potražimo partnera u šifrarniku.
Broj računa/Poziv na broj	Upišemo broj TR partnera i poziv na broj.
Svrha plaćanja	Upišemo svrhu plaćanja. Podatak je obavezan.
Iznos	Upišemo iznos. Podatak je obavezan.
Konto	Iz padajućeg izbornika tj. klikom na izaberemo konto za knjiženje prometa.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb Dodaj promet. Po završetku unosa svih prometa kliknemo na gumb Prekini unos i spremimo bankovni izvod.

3.2. Uvoz elektroničkih izvoda prometa na TR

U programu e-racuni.hr podržan je uvoz izvoda iz internet bankarstva. Na temelju tako uvoženih izvoda možemo do 10-puta brže proknjižiti banku nego da ručno knjižimo transkacije na računu, jednu za drugom.

Izvode za bankovne i platne račune možemo uvoziti na sljedeće načine (za uvid u postupak uporabe pojedinčanog načina kliknite na poveznicu):

ručni uvoz datoteka s izvodima (format FINA i XML) [3.2.1]
automatski uvoz izvoda s direktnim povezivanjem s e-bankom [3.2.2]
automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte [3.2.3]
uvoz izvoda PayPal [3.2.6]
uvoz prometa iz XLS datoteke

Bankovne izvode u XML formatu možemo dodati u evidenciju jednostavnim korištenjem drag&drop opcije na pregledu bankovih izvoda!

Želimo li u potpunosti automatizirati zaprimanje izvoda prometa u program i ubrzati likvidaciju računa kao i knjiženje izvoda u glavnu knjigu, koristiti možemo sljedeće mogućnosti:

izravno od banke zaprimati izvode u program e-racuni.hr [3.2.3] u knjigu primljene pošte
povezati bankovni račun s program e-racuni.hr za automatski prijenos dnevnih prometa na računu u realnom vremenu (PSD2 povezivanje s bankovnim računom [4])

Za uvoz izvoda kurirskih/dostavnih službi sa specifikacijom plaćanja pouzećem koristimo sljedeće postupke:

uvoz izvoda kurirske službe Hrvatska pošta [3.2.8]
uvoz izvoda kurirske službe Overseas [3.2.4]
uvoz izvoda DPD [3.2.7]
uvoz izvoda GLS [3.2.9]

Ako banka kod koje imate otvoren transakcijski račun ne podržava izvode u FINA formatu, kontaktirajte našu korisničku podršku na e-mail mailto:helpdesk@e-racuni.com za besplatnu implementaciju uvoza bankovnih izvoda iz vaše banke.

3.2.1. Ručni uvoz datoteka s izvodima

U e-račune možemo uvoziti datoteke s izvodima u FINA formatu, koje smo preuzeli u programu internet bankarstva.

Datoteke s izvodima možemo uvoziti u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa klikom na poveznicu Uvoz datoteke. Otvoriti će se sljedeća maska:

Slika 33: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Klikom na gumb Browse potražimo datoteku s izvodom, koju smo po preuzimanju iz programa internet bankarstva pohranili na računalo.

Nakon toga kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci iz datoteke će automatski biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

3.2.2. Raiffeisen Bank RBA iDIREKT

Funkcionalnost opisanu u nastavku zamjenila je funkcionalnost izravnog prihvata izvoda u program e-racuni.hr bez potrebe za ručnim povezivanjem i/ili preuzimanjem i uvozom izvoda. Detaljnije opisano na stranici Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte [3.2.3]

Automatski uvoz izvoda je moguć s e-bankama, koje za autorizaciju korisnika koriste generatore jednokratnih zaporki (token generator).

U programu e-računi je tako implementirana mogućnost direktnog uvoza izvoda iz RaiffeisenBank (RBA iDIREKT). To znači da se program e-računi automatski povezuje sa poslužiteljem banke i preuzima nove izvode prometa na vašem trankacijskom računu te ih prenosi u modul |Banka |Izvodi/Promet.

Za pokretanje automatskog povezivanja e-računa sa poslužiteljem RBA, kliknemo u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa |iDIREKT. Otvoriti će se maska za unos serijskog broja identifikacijskog tokena te jednokratne zaporke:

Slika 34: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Po unosu podataka, kliknemo na gumb Uvoz podataka s poslužitelja banke. Poslužitelj e-računa će se povezati sa poslužiteljem banke i u e-račune uvoziti sve nove izvode.

Uvoz sinkronizira izvode za razdoblje zadnjih 18 mjeseci. Ako imate dvojbe u svezi prijave u internet bankarstvo na navedeni način, ne morate brinuti jer se koristi protokol HTTPS. Ovdje se unosi jednokratna zaporka koja se ne može koristi nizašto drugo nego za jednokratnu prijavu i prijenos izvoda. Bankovni izvodi će tako u samo nekoliko sekundi biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

3.2.3. Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte

Uvoz izvoda putem e-mail data feed-a je vrlo praktičan kada izvode knjiži vanjski knjigovodstveni ured tj. kada knjigovodstveni ured nema pristup internet bankarstvu.

Takav uvoz možete aktivirati na način da od banke zatražite dnevno slanje bankovnih izvoda na e-mail adresu vaše knjige primljene pošte. U knjigu primljene pošte možete zaprimati izvode u formatima PDF, FINA i XML.

Računovođa može svakodnevno u e-računima provjeravati knjigu primljene pošte i jednostavnim klikom na gumb Prijenos u bankovni izvod potvrditi primitak i generirati novi bankovni izvod u modulu |Banka |Izvodi/Promet. Takav izvod nakon toga može s jednim klikom proknjižiti u glavnu knjigu.

Slika 35: Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte

3.2.4. Uvoz izvoda kurirske službe Overseas

Uvoz bankovnih izvoda odnosno transakcija iz Overseas računa je moguće u meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa:

Slika 36: Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas

Opcija za uvoz datoteke iz Overseas računa je moguća tek nakon što dodamo bankovni račun koji je otvoren u dostavnoj službi Overseas:

Slika 37: Unos bankovnog računa za Overseas

Slika 38: Dodavanje bankovnog računa za Overseas

Klikom na uvoz nam se otvori prozor za odabir datoteke koju budemo uvezli u program. Pri uvozu imamo još opciju za izbor Overseas računa za koji želimo napraviti uvoz izvoda:

Slika 39: Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas

Bankovni račun

Izaberemo naziv bankovnog račuina dostavne službe Overseas za kojega uvozimo izvode

3.2.5. Uvoz izvoda prometa XLS pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s bankovnim izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko vam banka uvijek šalje podatke u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si bankovne izvode izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz XLS datoteke:

Slika 40: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

3.2.5.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo bankovni račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

Slika 41: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

Slika 42: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

3.2.5.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

Slika 43: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

Slika 44: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

3.2.5.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi bankovni izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće bankovne izvode u programu.

Slika 45: Konačni pregled podataka

3.2.5.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

Slika 46: Pregled informacija

3.2.6. Uvoz izvoda PayPal pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz PayPal aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz PayPal aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz PayPal datoteke:

Slika 47: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

3.2.6.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo PayPal račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

Slika 48: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

Slika 49: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

3.2.6.2 2. Kontrola podataka

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

Slika 50: Kontrola podataka i preslika

Slika 51: Kontrola podataka i preslika

3.2.6.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi PayPal izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće PayPal izvode u programu.

Slika 52: Konačni pregled podataka

3.2.6.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

Slika 53: Pregled informacija

3.2.7. Uvoz izvoda DPD pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz DPD aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz DPD aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz DPD datoteke:

Slika 54: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

3.2.7.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo DPD račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

Slika 55: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

Slika 56: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

3.2.7.2 2. Kontrola podataka

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

Slika 57: Kontrola podataka i preslika

Slika 58: Kontrola podataka i preslika

3.2.7.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi DPD izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće DPD izvode u programu.

Slika 59: Konačni pregled podataka

3.2.7.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

Slika 60: Pregled informacija

Po uvozu izvoda kurirske službe sa specifikacijom plaćanja pouzećem jednostavno možemo izvršiti likvidaciju odnosno povezati plaćanja s narudžbama kupaca i zatvoriti račune izdanih iz tih narudžbi [7].

3.2.8. Uvoz izvoda Hrvatske pošte pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz HP aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz HP aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz HP datoteke:

Slika 61: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

3.2.8.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo HP račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

Slika 62: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

Slika 63: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

3.2.8.2 2. Kontrola podataka

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

Slika 64: Kontrola podataka i preslika

Slika 65: Kontrola podataka i preslika

3.2.8.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi HP izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće HP izvode u programu.

Slika 66: Konačni pregled podataka

3.2.8.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

Slika 67: Pregled informacija

3.2.9. Uvoz izvoda kurirske službe GLS

Uvoz bankovnih izvoda odnosno transakcija iz GLS računa je moguće u meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa:

Slika 68: Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe GLS

Opcija za uvoz datoteke iz GLS računa je moguća tek nakon što dodamo bankovni račun koji je otvoren u dostavnoj službi GLS:

Slika 69: Unos bankovnog računa za GLS

Slika 70: Dodavanje bankovnog računa za GLS

Klikom na uvoz nam se otvori prozor za odabir datoteke koju budemo uvezli u program. Pri uvozu imamo još opciju za izbor GLS računa za koji želimo napraviti uvoz izvoda:

Slika 71: Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe GLS

Bankovni račun

Izaberemo naziv bankovnog računa dostavne službe GLS za kojega uvozimo izvode

4. Automatski uvoz prometa izravnim povezivanjem s bankom

Program e-racuni.hr omogućuje automatski uvoz prometa na bankovnim računima za sve EU banke sukladno PSD2 Direktivi.

Svrha automatskog uvoza je vidljivost svih bankovnih transfera u programu u trenutku nastanka i time automatsko zatvaranje otvorenih potraživanja i obveza odnosno likvidacija priljeva i odljeva u toku istog dana [5], bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Automatski uvoz izvoda aktiviramo unutar šifrarnika bankovnih računa u modulu |Banka |Bankovni računi.

Slika 72: Šifrarnik bankovnih računa

Ako je osoba koja upravlja bankovnim računom istovremeno i korisnik programa e-racuni.hr, aktivirati može vezu klikom na gumb Poveži s bankom.

Slika 73: Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr

U slučaju da povezivanje uređuje osoba koja ima pristup do više tvrtki te je ovlaštena za upravljanje bankovnim računima tih tvrtki, na jednom mjestu može aktivirati vezu i to za sve izabrane tvrtke istovremeno!

Navedeno uređujemo klikom na gumb Poveži s bankom gdje naprije izaberemo banku, a u nastavku još i bankovne račune tvrtki za koje želimo aktivirati automatski uvoz prometa na bankovnom računu:

Slika 74: Povezivanje s više bankovnih računa istovremeno

Na ovaj način nije potrebno ulaziti u svaku tvrtku zasebno i pojedinačno uspostavljati vezu već to možemo učiniti na jednom mjestu za sve račune istovremeno i time uštedjeti dragocijeno vrijeme!

Ako osoba koja upravlja bankovnim računom nema pristup aplikaciji e-racuni.hr, poveznicu za autorizaciju možemo poslati e-poštom klikom na gumb Pošalji poveznicu za autorizaciju:

Slika 75: Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa

Uspostavljena veza s bankom ostat će aktivna 90 dana. Po isteku 90 dana potrebno je ponovno izvršiti autorizaciju kojom programu produžujemo pristup do podataka na računu. Program će osobu koja je izvršila autorizaciju na vrijeme podsjetiti o skorom isteku autorizacije putem e-pošte i poslati poveznicu za produženje autorizacije.

Po uspostavljanju veze izvodi će postepeno biti uvoženi u program bez vremenskog razmaka čime je omogućena brža likvidacija neraspoređenih priljeva i odljeva.

Po uvozu prve transakcije za određeni dan na isti će izvod biti uvožene i ostale transkacije istog dana pod uvjetom da izvod nije knjižen!

Po uspostavljanju veze program će uvoziti sav promet na bankovnom računu i time kreirati izvode od zadnjeg upisanog izvoda za taj bankovni račun u programu.

Ako u programu još nismo upisali ni jedan izvod za taj bankovni račun, po uspostavljanju veze s računom uvoziti će se izvodi za najviše do 90 dana unazad. Većina banaka ima dostupnu povijest samo za to razdoblje, no postoji mogućnost da neke banke nude uvid u izvode i za kraće razdoblje.

To vrijedi i za slučaj ako smo u program unijeli bankovni izvod povezan s bankovnim računom, a koji je primjerice stariji od 90 dana (npr. zadnji upisani izvod za povezani bankovni račun je za 120 dana unazad). U tom slučaju će biti uvoženi izvodi samo za zadnjih 90 dana što znači da među postojećim izvodom u programu i zadnjim uvoženim izvodom za najviše 90 dana program neće imati izvode stoga ih je potrebno uvoziti na neki drugi način.

5. Automatska likvidacija prometa i knjiženje izvoda

U trenutku kada uspostavimo automatski uvoz prometa na bankovnom računu na način EU direktive PSD2 [4], program može automatski likvidirati uvožene promete povezivanjem s računima (ili drugim popratnim dokumentima) koje vodimo u modulima |Prodaja i |Nabava i na kraju dana knjižiti likvidiran izvod.

Za aktivaciju automatske likvidacije prometa i automatskog knjiženja likvidiranog izvoda otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Računovodstvo i zadamo željeni način automatske likvidacije i knjiženja izvoda:

Slika 76: Postavke automatske likvidacije prometa i automatskog knjiženja likvidiranih izvoda

Pri automatskoj likvidaciji se uzimaju u obzir i pravila likvidacije [6.3] koje smo prethodno zadali za potrebe ručne likvidacije no istovremeno moraju biti ispunjeni i određeni uvjeti poput:

iznos priljeva tj. odljeva se mora podudarati s iznosom dokumenta

poziv na broj naveden pri plaćanju se mora podudarati s pozivom na broj na dokumentu

na dokumentu još nije zabilježeno ni jedno plaćanje

datum dokumenta mora prethoditi ili biti na isti datum kao i priljev/odljev

Automatska likvidacija djeluje u kombinaciji s postavkom za automatsko knjiženje bankovnih izvoda. Ako aktiviramo automatsku likvidaciju i knjiženje izvoda to znači da će uspješno likvidiran izvod automatski biti knjižen na temeljnicu glavne knjige.

Aktivacijom ove funkcionalnosti štedimo vrijeme pri obradi izvoda, a ujedno dobivamo na uvid ažurne podatke o preostalim otvorenim stavkama u realnom vremenu (u toku istog dana):

Slika 77: Likvidacija prometa na bankovnom računu u realnom vremenu

6. Priprema prometa za knjiženje

Priprema prometa za knjiženje tj. likvidaciju izvoda namijenjena je zatvaranju odnosno likvidiranju dokumenata sa plaćanjima na temelju bankovnih izvoda i knjiženju plaćanja na zadani konto. Ovoj funkcionalnosti pristupamo putem pojedinačnog bankovnog izvoda, klikom na gumb Pripremi za knjiženje:

Slika 78: Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu

ili masovno za više bankovnih izvoda istovremeno:

povezivanje priljeva sa izdanim dokumentima putem Banka - Neraspoređeni priljevi [6.1],

povezivanje odljeva sa primljenim dokumentima putem Banka - Neraspoređeni odljevi [6.2].

Slika 79: Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima

Prije povezivanja priljeva i odljeva sa veznim dokumentima, prilagoditi možemo postavke/rezultat obrade likvidacije prometa. U postavkama tako možemo zadati, želimo li na izabrani vezni dokument prenijeti podatak o plaćanju, a što možemo zadati za svaku vrstu dokumenta pojedinačno. Na raspolaganju je i dodatna opcija za specifične slučajeve u fakturiranju, kada se u pozivu na broj koristi šifra partnera iz našeg šifrarnika:

Slika 80: Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva

6.1. Neraspoređeni priljevi

Otvaranjem modula |Banka |Neraspoređeni priljevi na uvid dobivamo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili proknjižili.

Slika 81: Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih priljeva.

(2) Pojedinačnom priljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se priljev odnosi: račun, ponuda, narudžba kupca, račun za predujam ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni priljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči, a potvrđujemo ga klikom na gumb Ok.

(4) Priljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve priljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve priljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo svim izabranim priljevima istovremeno zadati istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane priljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni priljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog priljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankvonom izvodu, klikom na gumb Poništi izmirenje

Slika 82: Poništenje izvršene likvidacije

Za brzu likvidaciju banke tipkovnicom bez korištenja miša, koristiti možemo sljedeće brze tipke:

Enter	Tipkom Enter potvrđujemo likvidaciju prometa na kojem se nalazimo.
Delete	Tipkom Delete preskačemo likvidaciju prometa na kojem se nalazimo i ostavljamo za sljedeći put (ili prepuštamo drugoj osobi).
Ctrl+Down	Prebacujemo se na sljedeći promet za likvidaciju.
Ctrl+Up	Prebacujemo se na prethodni promet za likvidaciju.
Tab	Pomicanje među poljima za unos i kontrolnim elementima.
Ctrl+A	Označimo sve prikazane promete na stranici.
Ctrl+Space	Označimo ili odznačimo aktivni promet na stranici.
Shift+Space	Označimo sve promete od zadnjeg označenog do trenutno izabranog prometa (tj. označimo aktivni promet ako prethodno još nismo ni jednog).
Ctrl+Enter	Potvrdimo (likvidiramo) sve označene promete na stranici.
Ctrl+Delete	Preskočimo sve označene promete na stranici.
Ctrl+Z	Poništavanje zadnje potvrđene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUp	Pomicanje na sljedeću/prethodnu stranicu s nelikvidiranim prometima.
Insert	Dodajemo novo pravilo za automatsku likvidaciju na temelju trenutno izabranog prometa.
Alt+S	Prelazak na obrazac pretraživanja za unos uvjeta za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometa. Po unosu kriterija i kliku na Enter vraćamo se na likvidaciju.
Alt+M	Prelazak na izbornik u alatnoj traci za odabir izbornik opcija sa tipkama za smjer.

6.2. Neraspoređeni odljevi

U modulu |Banka |Neraspoređeni odljevi pregledati možemo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili knjižili:

Slika 83: Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu

(2) Pojedinačnom odljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se odljev odnosi: primljeni račun ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni odljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči ili potvrditi klikom na gumb Ok.

(4) Odljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve odljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve odljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo na sve izabrane odljeve prenijeti istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane odljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni odljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog odljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankovnom izvodu, klikom na gumb Poništi likvidaciju plaćanja

Slika 84: Poništenje izvršene likvidacije odljeva

Za brzu likvidaciju banke tipkovnicom bez korištenja miša, koristiti možemo sljedeće brze tipke:

Enter	Tipkom Enter potvrđujemo likvidaciju prometa na kojem se nalazimo.
Delete	Tipkom Delete preskačemo likvidaciju prometa na kojem se nalazimo i ostavljamo za sljedeći put (ili prepuštamo drugoj osobi).
Ctrl+Down	Prebacujemo se na sljedeći promet za likvidaciju.
Ctrl+Up	Prebacujemo se na prethodni promet za likvidaciju.
Tab	Pomicanje među poljima za unos i kontrolnim elementima.
Ctrl+A	Označimo sve prikazane promete na stranici.
Ctrl+Space	Označimo ili odznačimo aktivni promet na stranici.
Shift+Space	Označimo sve promete od zadnjeg označenog do trenutno izabranog prometa (tj. označimo aktivni promet ako prethodno još nismo ni jednog).
Ctrl+Enter	Potvrdimo (likvidiramo) sve označene promete na stranici.
Ctrl+Delete	Preskočimo sve označene promete na stranici.
Ctrl+Z	Poništavanje zadnje potvrđene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUp	Pomicanje na sljedeću/prethodnu stranicu s nelikvidiranim prometima.
Insert	Dodajemo novo pravilo za automatsku likvidaciju na temelju trenutno izabranog prometa.
Alt+S	Prelazak na obrazac pretraživanja za unos uvjeta za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometa. Po unosu kriterija i kliku na Enter vraćamo se na likvidaciju.
Alt+M	Prelazak na izbornik u alatnoj traci za odabir izbornik opcija sa tipkama za smjer.

6.3. Zadavanje pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Unosom pravila likvidacije bankovnih izvoda zadati možemo kompleksnija i specifična pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i/ili odljeva po izvodima svih bankovnih računa ili zasebna pravila koja će se odnositi na izvode određenih bankovnih računa. Funkcionalnost je dostupna u modulu |Banka |Pravila likvidacije.

U modulu možemo pratiti postojeća pravila likvidacije kao i zadati nova pravila likvidacije:

Slika 85: Pregled i pretraživanje pravila likvidacije

Modul omogućuje:

unos novog pravila likvidacije
izvoz popisa zadanih pravila likvidacije
masovnu promjenu statusa upisanih pravila likvidacije

Novo pravilo dodajemo klikom na gumb Dodaj pravilo koje se nalazi desno gore iznad popisa postojećih pravila, kao što prikazuje slika:

Slika 86: Unos novog pravila likvidacije

Popis zadanih pravila možemo izvoziti u datoteku klikom na ikonu u alatnoj traci iznad popisa pravila, kao što prikazuje slika:

Slika 87: Izvoz popisa zadanih pravila likvidacije u datoteku

Želimo li nekim pravilima promjeniti status iz aktivan u neaktivan ili obrnuto to možemo učiniti korištenjem opcije prikazane na slici:

Slika 88: Status možemo promjeniti za više pravila likvidacije istovremeno

Pravila likvidacije možemo zadati i izravno u trenutku likvidacije prometa u modulu |Banka |Neraspoređeni priljevi i |Banka |Neraspoređeni odljevi putem gumba kao prikazano na slici:

Slika 89: Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Klikom na gumb Pravila likvidacije kao što prikazuje slika, otvara se maska za pregled postojećih i dodavanje novih pravila likvidacije:

Slika 90: Pregled i unos pravila likvidacije

Pri unosu novog pravila najprije zadajemo želimo li dodati pravilo za likvidaciju priljeva ili odljeva, zatim izaberemo bankovni račun za koji će vrijediti ta pravila i odredimo želimo li da program uzima u obzir najmanje jedan uvjet/filter ili moraju biti ispunjeni svi uvjeti/filteri za ispravno tretiranje pravila:

Slika 91: Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva

Pravilo dodajemo klikom na gumb Spremi u dnu maske za unos.

Primjer primjene pravila pri likvidaciji:.

Program je na temelju postavljenog pravila likvidacije priljeva automatski odredio partnera i konto za knjiženje:

Slika 92: Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo

6.4. Likvidacija jednog plaćanja s više veznih dokumenata

Ukoliko jednim plaćanjem podmirimo više računa istovremeno, takvo plaćanje odnosno odljev možemo povezati s više računa, a program će na izabranim dokumentima zabilježiti datum i iznos plaćanja. Isto vrijedi i u slučaju kada od kupca zaprimimo jednu uplatu koja se odnosi na više računa. Uplatu odnosno priljev možemo povezati s više računa i program će na izabranim računima zabilježiti datum i iznos uplate.

Jedno plaćanje/uplatu možemo povezati s više dokumenata istovremeno kroz samo tri koraka:

1. KORAK: Pristup neraspoređenom priljevu ili odljevu

2. KORAK: Odabir mogućnosti razdijele većeg iznosa plaćanja na više dokumenata

Lijevo izaberemo odljev (ili priljev) i desno u padajućem izborniku opciju Razdijeli iznos plaćanja kao što prikazuje slika u nastavku:

Slika 93: Razdijela iznosa plaćanja

3. KORAK: Razdijela većeg priljeva tj. odljeva na više dokumenata istovremeno.

Po izabranoj opciji razdijele plaćanja izaberemo na koje točno dokumente želimo razdijeliti plaćanje i u kojem udjelu (plaćanje u cjelosti ili djelomično plaćanje).

Slika 94: Razdijela iznosa plaćanja

Po potvrdi unosa, na izabranim će dokumentima biti zabilježeno plaćanje.

7. Zatvaranje računa plaćenih pouzećem

Ako pri online prodaji nudimo mogućnost dostave paketa kupcima kurirskom službom i plaćanje naručenih artikala prilikom dostave (pouzećem), za svaku izvršenu dostavu kurirska služba dostavlja potvrdu odnosno detaljnu specifikaciju o paketima naplaćenima u trenutku dostave. Sukladno zaprimljenoj specifikaciji tj. podacima o isporučenim i naplaćenim paketima koje možemo vrlo jednostavno uvoziti u program [3.2], program će automatski potražiti i povezati plaćanja s narudžbama kupaca i zatvoriti račune koje izdamo iz tih narudžbi.

Uvoziti možemo datoteke sa specifikacijom plaćanja (izvode) svih kurirskih službi u svrhe automatske likvidacije i zatvaranje računa plaćenih pouzećem. Podržan je izravan uvoz izvoda kurirskih službi GLS [3.2.9], Overseas Express [3.2.4], dok izvode ostalih kurirskih službi jednostavno uvozimo putem čarobnjaka [3.2.5] koji memorira mapiranje zadano pri prvom uvozu i primjenjuje za sve daljnje uvoze (DPD [3.2.7], HP [3.2.8],...).

Za automatsku likvidaciju prometa i zatvaranje računa plaćenih pouzećem najprije u modulu |Banka |Bankovni računi dodamo račun kurirske službe [1]. Nakon što dodamo račun(e) kurirske službe odmah možemo uvoziti datoteku/izvod sa specifikacijom plaćanja pouzećem [3.2] koju smo zaprimili od kurirske službe.

Po uspješnom uvozu datoteke izvoda otvorimo modul |Banka |Neraspoređeni priljevi (ili na izvodu kliknemo na gumb Pripremi za knjiženje) te za lakši pregled prometa izaberemo prikaz samo prometa po računu izabrane kurirske službe. Na uvid dobivamo pojedine promete uvoženog izvoda koji predstavljaju plaćanja kupaca pouzećem. Na temelju broja narudžbe kupca iskazanog unutar prometa (ili broja računa, ako račun izdamo iz narudžbe prije dostave) program automatski povezuje plaćanje s odgovarajućom narudžbom kupca odnosno računom koji smo izdali iz narudžbe kupca:

Pregled prometa po izvodu kurirske službe - specifikacija plaćanja pouzećem i automatsko povezivanje plaćanja s narudžbama kupaca/računima

Slika 95: Pregled prometa po izvodu kurirske službe - specifikacija plaćanja pouzećem i automatsko povezivanje plaćanja s narudžbama kupaca/računima

Pri likvidaciji izvoda kurirske službe program prati narudžbe kupaca izdane u zadnjih 30 dana od datuma izvoda.

Rezultat likvidacije prometa je prijenos datuma i iznosa plaćanja s izvoda na potvrđene dokumente (narudžbe kupaca i račune) i time označavanje dokumenata kao plaćenih:

Slika 96: Prikaz plaćanja na likvidiranoj narudžbi kupca

Ako račun izdajemo tek nakon što kurirska služba potvrdi da je kupac preuzeo i platio paket što znači da izvodom likvidiramo narudžbu i ne račun, u postavkama likvidacije možemo označiti automatski prijenos plaćanja i na račun koji ćemo izdati iz likvidirane narudžbe kupca:

Aktivacija postavke za automatski prijenos plaćanja na račun koji izdamo iz narudžbe kupca likvidirane na temelju izvoda kurirske službe

Slika 97: Aktivacija postavke za automatski prijenos plaćanja na račun koji izdamo iz narudžbe kupca likvidirane na temelju izvoda kurirske službe

Po likvidaciji izvoda kurirske službe i povezivanja plaćanja pouzećem s narudžbama kupaca, u modulu |Prodaja |Narudžbe kupaca pokrenemo obradu masovnog fakturiranja plaćenih narudžbi. Narudžbe kupaca najprije filtriramo po statusu 'plaćeno - za fakturirati' (po potrebi možemo filtrirati i po načinu plaćanja 'plaćanje pouzećem') i zatim u izborniku |Više... izaberemo Masovno izdavanje računa za izabrane narudžbe kupaca, kao prikazano na slici:

Slika 98: Masovno fakturiranje narudžbi kupaca plaćenih pouzećem

Obradom će iz izabranih narudžbi kupaca biti izdani računi sa zabilježenim plaćanjima ako smo tako zadali u postavkama likvidacije:

Slika 99: Pregled računa izdanih iz narudžbi kupaca plaćenih pouzećem

Pri knjiženju likvidiranih izvoda kurirske službe sa specifikacijom plaćanja pouzećem kojima pristupamo u modulu |Banka |Bankovni izvodi, program na temeljnici automatski nudi povezivanje i zatvaranje izdanih računa u glavnoj knjizi pod uvjetom da su računi izdani iz likvidiranih narudžbi kupaca prije pokretanja knjiženja izvoda:

Slika 100: Knjiženje izvoda kurirske službe i zatvaranje računa plaćenih pouzećem u glavnoj knjizi

8. Knjiženje bankovnih izvoda

Nakon unosa prometa na izvod, izvod je pripremljen za knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika. Automatsko knjiženje možemo pokrenuti klikom na gumb Knjiženje, kao što je prikazano na slici dolje:

Slika 101: Izvod je pripremljen za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje, kreirati će se nova temeljnica. Temeljnicu spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci. Kreirana temeljnica izgleda ovako:

Slika 102: Automatsko kreirana temeljnica

Nakon što provjerimo sva knjiženja, temeljnicu obavezno spremimo. Ukoliko to ne učinimo, izvod neće biti proknjižen.

Ako temeljnicu spremimo, ponovno će se otvoriti stranica s prikazom sadržaja izvoda, a na kojoj će biti vidljiv podatak o broju temeljnice, na koju je izvod proknjižen:

Slika 103: Bankovni izvod je proknjižen

Ako naknadno želimo izmjeniti podatke na izvodu, potrebno ga je rasknjižiti. To možemo učiniti klikom na gumb Rasknjiži:

Slika 104: Bankovni izvod je moguće rasknjižiti

Gumb Rasknjiži vidljiv je samo u slučaju ako temeljnica još nije zatvorena.

9. Računi za elektronsko plaćanje

Pored transakcijskih računa koje tvrtka koristi za poslovanje, postoje također i različiti ponuđači elektronskih računa koji omogućuju "online" plaćanje. Zato smo u programu omogućili unos najraširenijih računa koji se trenutno koriste, kao što su PayPal, Stripe, Barrion, itd. Ukoliko u programu želimo aktivirati online plaćanje računa, zatim je potrebno prvo dodati takav račun u popis računa. Novi račun dodamo tako da u meniju Bankovni računi kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici:

Slika 105: Unos bankovnog računa

Unos PayPal računa je opisan na stranici Paypal račun

Unos Stripe računa je opisan na stranici Stripe račun [9.2]

Unos SumUp računa je opisan na stranici SumUp račun [9.4]

Unos Barion računa je opisan na stranici Barion račun [9.6]

9.1. PayPal račun

Program omogućuje sljedeće funkcionalnosti u vezi s računom PayPal:

uvoz bankovnih izvoda na račun PayPal [3.2.6]
online plaćanje izdanih računa s kreditnom karticom preko sistema PayPal
upotreba online plaćanja s PayPal za narudžbe u online katalogu/trgovini
automatsko knjiženje prometa i zatvaranje računa/narudžbi preko mehanizma PayPal Internet Payment Notification (PayPal IPN)

9.1.1 Unos PayPal računa

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

Slika 106: Unos PayPal računa

Klikom na tu opciju otvara se obrazac za unos podataka o PayPal računu.

PayPal Merchant ID upišemo ukoliko želimo omogućiti automatski uvoz prometa preko PayPal IPN za zatvaranje računa/narudžbi i za online plaćanje.

PayPal Client ID upišemo za online plaćanje.

S opcijom "Kopiraj adresu/poveznicu" kopiramo poveznicu u postavke PayPal IPN.

Slika 107: Unos podataka o PayPal računu

9.1.2 Online plaćanje izdanih računa

Ukoliko pri unosu PayPal računa označimo opciju "Račun se koristi za online plaćanje računa" na prikazu računa budemo uključili mogućnost online plaćanja računa. Stranki kao i do sada možemo poslati poveznicu do računa preko emaila ili SMS-a, nakon što stranka klikne na poveznice dobiti će sljedeći prikaz računa:

Slika 108: Mogućnost plaćanja računa s PayPal

S aktivacijom online plaćanja računa se prikaže gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" s kojim kupac bude imao mogućnost plaćanja računa s karticom ili PayPal-om.

Klikom na gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" se prikaže sljedeća stranica:

Slika 109: Plaćanje računa s karticom ili PayPalom

Za pravilno djelovanje online plaćanja moramo u postavkama PayPala pravilno postaviti URL adresu za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Bez pravilnih postavki IPN-a, sistem e-racuni.com ne bude dobio potvrdu o uspješno obavljenom plaćanju od strane PayPala, tako da po obavljenoj transakciji kupac bude dobio obavijest da za konačnu potvrdu plaćanja kontaktira prodavača.

Kako postaviti PayPal IPN možemo pogledati na YouTubeu, jedan od takvih videa možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://youtu.be/opOGdl8Oc14?t=41.

9.2. Stripe račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

Slika 110: Unos Stripe računa

U idućem koraku unesemo podatke o Stripe računu:

Slika 111: Unos podataka o Stripe računu

Podaci Publishable key i Secret key se upisuju za online plaćanje.Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici Stripe postavke za online plaćanje. [9.3.1]

9.3. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Stripe računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

Slika 112: Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Stripe računa.

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Stripe datoteke:

Slika 113: Uvoz Stripe datoteke

Pri izvozu datoteke iz Stripea koristimo izvoz preko opcije "Rašireni ispis sa svim podacima".

9.3.1. Stripe postavke za online plaćanje

Registriramo se u Stripe ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Developers.

Slika 114: Otvaranje postavki za programere

U meniju Developers izaberemo API keys:

Slika 115: Otvaranje postavki za API ključ

Pod sekcijom |Developers |API keys provjerimo da nemamo uključen prikaz API ključa za namjene testiranja. Za način produkcijskog ključa postavka mora izgledati:

Slika 116: API keys za produkciju i ne za testiranje

U ostatku uputa će biti korišteni testni podaci, ne produkcijski.

Pronađemo sekciju Standard keys gdje kopiramo Publishable key te otkrijemo i kopiramo Secret key klikom na gumb Reveal test key odnosno za produkcijske podatke će biti prikazan gumb Reveal live key token.

Slika 117: Kopiranje ključa za Stripe račun

Oba ključa kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani Stripe račun.

Kako pridobiti Publishable key i Secret key možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

9.4. SumUp račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

Slika 118: Unos SumUp računa

U idućem koraku unesemo podatke o SumUp računu:

Slika 119: Unos podataka o SumUp računu

9.5. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu SumUp računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

Slika 120: Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko SumUp računa.

U SumUp aplikaciji je potrebno dobiti SumUp Client ID i SumUp Client Secret za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici SumUp postavke za online plaćanje. [9.5.1]

9.5.1. SumUp postavke za online plaćanje

Registriramo se u SumUp ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo |Account |For Developers.

Slika 121: Otvaranje postavki za programere

Među mogućnostima odaberemo gumb Create Client Credentials kao što je prikazano na broju 1 na slici. Otvara nam se novi prozor gdje odaberemo Other (2) unesemo Client name (3) i točan URL (4):

Slika 122: Gumb Create Client Credentials

Postavke spremimo klikom na gumb Save. S time smo kreirali novu API poveznicu s aplikacijom e-racuni.com iz koje možemo kopirati Client ID. Kliknemo na prijenos JSON datoteke koju otvorimo u notepadu.

Slika 123: JSON preuzimanje

U sadržaju datoteke nađemo podatak o Client ID i SumUp Client Secret:

Slika 124: Client ID i SumUp Client Secret

Oba podatka kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani SumUp račun.

Kako pridobiti Client ID i SumUp Client Secret možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

9.6. Barion račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

Slika 125: Unos Barion računa

U idućem koraku unesemo podatke o Barion računu:

Slika 126: Unos podataka o Barion računu

9.7. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Barion računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

Slika 127: Mogućnost plaćanja računa pomoću Barion

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Barion računa.

U Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key i Barion Pixel ID za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici Barion postavke za online plaćanje [9.7.1].

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Barion datoteke:

Slika 128: Uvoz Barion datoteke

9.7.1. Barion postavke za online plaćanje

Registriramo se u Barion ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Manage my shops.

Slika 129: Uređivanje vlastitih trgovina

U meniju Manage my shops trebamo trgovinu da bi mogli dobiti podatke za API povezivanje. Ukoliko je nemamo zatimju unesemo (ispunimo obavezne podatke):

Slika 130: Unos nove trgovine

U primjeru da trgovinu već imamo, zatim izaberemo trgovinu i idemo u meni |Actions |Details:

Slika 131: Detalji trgovine

U detaljima imamo sve potrebne informacije za povezivanje Bariona s aplikacijom e-racuni.com. Podatke Public key, Secret key i Barion pixel ID kopiramo:

Slika 132: Podaci za povezivanje

Navedene podatke kopiramo u aplikaciju e-racuni.com u meni |Banka |Bankovni računi.

Kako pridobiti Public key, Secret key i Barion pixel ID možemo vidjeti na sljedećoj poveznici []