Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Poročila, izpisi, bilance  >  Simulacija likvidnosti ...

Simulacija likvidnosti in denarnega toka

Modul za pregled denarnega toka in simulacijo likvidnosti podjetja je na voljo v meniju |Finance |Simulacija likvidnosti in denarnega toka. Omogoča nam pregled različnih denarnih prilivov v podjetje in denarnih odlivov iz podjetja v obravnavanem obdobju:

  
Prikaz denarnega toka za naslednjih 14 dni
  
  Slika 1: Prikaz denarnega toka za naslednjih 14 dni

Možnosti na grafu:

Začetni saldoPrivzeto se podatek črpa iz glavne knjige, vendar ga lahko spremenimo s klikom na znesek začetnega salda.
ObdobjeV padajočem meniju lahko izberemo obdobje, za katerega želimo prikazati graf. Izbiramo lahko med 14, 30, 60, 120 dni ali 1 letom.
Prikaz tabele odlivov in prilivovPo grafu se lahko premikamo s klikanjem po dnevih, da se nam prikaže tabela upoštevanih dokumentov za tisti dan.

Tabela prilivov in odlivov se avtomatsko izpolni na podlagi izdanih in prejetih dokumentov:

  
Prikaz tabele prilivov in odlivov
  
  Slika 2: Prikaz tabele prilivov in odlivov

Upoštevajo se naslednji prilivi:

In odlivi:

ROČNO DODAJANJE PRILIVOV IN ODLIVOV

Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov. Za vnos dodatnih vrstic dokumentov, kliknemo na Dodaj:

  
Ročno dodajanje vrstic
  
  Slika 3: Ročno dodajanje vrstic

BRISANJE PRILIVOV IN ODLIVOV

Za brisanje vrstic prilivov ali odlivov kliknemo na ikono za brisanje ali odstranimo kljukico in se dokument več ne bo upošteval:

  
Brisanje vrstic
  
  Slika 4: Brisanje vrstic

---
Zadnja sprememba 09.03.2023 11:04:42
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024