Šifrant blagajn
V šifrantu blagajn vnesemo podatke o vseh blagajnah v podjetju. Če imamo več poslovnih enot, lahko vnesemo več blagajn tako, da se za vsako poslovno enoto vodi ločeno zaporedje blagajniških prejemkov in izdatkov. Prav tako lahko na nivoju blagajne določimo uporabniške pravice in omejimo dostop do določene blagajne samo na pooblaščene uporabnike programa.
Ob pričetku dela s programom je šifrant blagajn prazen, zato se nam ob vstopu v blagajno izpiše naslednje sporočilo:
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Sporočilo programa, ko ni vnesene nobene blagajne |
|
Po pritisku na gumb Vnos nove blagajne se prikaže vnosna maska za vnos podatkov o novi blagajni.
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Vnosna maska za blagajno |
|
Polja v vnosni maski imajo naslednji pomen:
| Oznaka | Vnesemo poljuben črkovni ali številčni identifikator blagajne (brez šumnikov, presledkov, vezajev). Podatek predstavlja oznako elektronske naprave, ki se upošteva pri številčenju računov. To polje je obvezno. |
| Poslovna enota | V padajočem meniju izberemo poslovni prostor, na katerega se blagajna nanaša. |
| Status | Izberemo ali je blagajna aktivna ali neaktivna. |
| Stroškovno mesto | Izberemo privzeto stroškovno mesto za knjiženje blagajniških prejemkov in izdatkov. Stroškovno mesto, ki ga določimo tukaj, je privzeta izbira pri vnosu blagajniških prejemkov in izdatkov. Pri POS blagajni je izbira stroškovnega mesta obvezna. |
| Konto | Vnesemo ali izberemo analitični konto za dano blagajno. Konto mora biti predhodno vnesen v kontnem načrtu. Priporočena številka konta za blagajno je npr. 1000. |
| Vrsta blagajne | Izberemo ali gre za blagajno v domači valuti (€), devizno blagajno ali POS blagajno. Na blagajni v domači valuti ni dovoljen vnos postavk v drugih valutah. Devizna blagajna je lahko večvalutna. |
| Začetno stanje | Vpišemo začetno stanje blagajne. |
| Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računov | Vnos začetne zaporedne številke gotovinskega računa, kot opisano v Nastavitve začetne zaporedne številke dokumenta za davčno potrjevanje. |
| Opombe | Vnesemo poljubne opombe. |
V polju Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računov lahko določimo:
- Enotno številčenje: v polje vpišite 1. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov nadaljuje oz. se ne prične s številko 1.
- Številčenje po poslovnih letih: v polje vpišite 16000001 za poslovno leto 2016, 17000001 za leto 2017 in tako dalje. S takšnim vnosom določamo, da se s pričetkom novega poslovnega leta številčenje dokumentov priče v novem zaporedju, torej s številko 1.
V tabeli referenti za blagajno označimo uporabnike, ki lahko delajo z blagajno. Uporabnik, ki ima privilegije za urejanje šifranta blagajn ima avtomatsko dostop do vseh blagajn. Vsi ostali uporabniki, ki imajo privilegij za pregled blagajniških dokumentov ali vnos in izdajanje blagajniških dokumentov pa lahko delajo samo na blagajnah, kjer jih določimo kot referente.
