Vnos bančnih izpiskov

Program omogoča uvoz izpiskov in plačil za vse poslovne banke in ponudnike plačilnih storitev zato ročni vnos podatkov odsvetujemo.

Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednja vnosna maska:

Slika 1: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Transakcijski račun
Denarna valuta	Izberemo denarno valuto izpiska.
Datum izpiska	Vpišemo datum izpiska. Vnos je obvezen.
Št. izpiska	Vpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen.
Končno stanje	Vpišemo končno stanje izpiskov.
Kontrolna vsota odlivov	Vpišemo skupni znesek odlivov.
Kontrolna vsota prilivov	Vpišemo skupni znesek prilivov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

Slika 2: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/Referenca	Vpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometa	Označimo ali gre za v dobro ali v breme
Naziv	Vpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja, ki bo plačnik
Sedež/Mesto	Vpišemo Sedež/Mesto partnerja plačnika
Številka računa/Referenca	Vpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačila	Vpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
Znesek	Vpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namena	Izberemo kodo namena
Konto	Izberemo konto iz seznama s klikom na

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos