Poročila, izpisi, bilance

V modulu glavna knjiga so na voljo naslednji izpisi:

Obdelave

Avtomatsko zapiranje odprtih postavk
Obračun in knjiženje tečajnih razlik
Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta [1]

Terjatve/Obveznosti

Saldo po partnerjih in kontih [2]
Izpis odprtih postavk na dan [3]
Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila [4]
Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila [5]
Statistika finančnih računov-izdelava datoteke za AJPES [29]

Bilance

Bruto bilanca [6]
Bilanca iz predloge
Analitična bruto bilance z rekapitulacijo po razredih [6]
Realizacija za obdobje po mesecih [7]
Realizacija za obdobje po stroškovnih mestih [8]

DDV

Knjiga izdanih računov [9]
Knjiga izdanih računov za dobave blaga [10]
Knjiga prejetih računov [11]
Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga [12]
Obrazec E-UVOZ [13]
Rekapitulacijsko poročilo [14]
Poročilo o dobavah po 76. členu [15]

Blagajna

Blagajniški dnevnik
Blagajniški dnevnik za knjiženje

Knjiženja

Dnevnik knjiženja [16]
Izpis kontnih kartic [17]
Izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV [18]
Izpis saldakonto kartic [19]
Izpis dnevnika sprememb v glavni knjigi [20]
Statistika števila knjižb po mesecih in strankah [21]

Popisi in izterjava

Tiskanje IOP obrazcev [22]
Tiskanje opominov [23]

Druga poročila in izpisi

Izpis obrazca ODO-2
Promet partnerja po kontih za obdobje [24]

Osnovna sredstva

Register osnovnih sredstev
Osnovna sredstva - inventurni list
Obračunana amortizacija osnovnih sredstev
Obračunana amortizacija OS po kontih in stroškovnih mestih
Izločena osnovna sredstva
Osnovna sredstva s povečanjem

Poročilo BST

Poročilo BST

Izvoz podatkov

Izvoz izdanih faktur v XML datoteko za uvoz v VASCO
Izvoz prejetih faktur v XML datoteko za uvoz v VASCO
Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja [34.1]

1. Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta

Preden prenesemo zaključek poslovnega leta v otvoritev novega, je pomembno predvsem to, da nastavimo način izračuna otvoritve tekočega leta na otvoritvena temeljnica knjižena v tekočem letu.

Sama obdelava pa je na voljo v modulu |Poročanje |Vse obdelave |Računovodstvo |Dvostavno računovodstvo kjer izberemo obdelavo Prenos zaključka poslovnega leta v otvoritev novega poslovnega leta. Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos kriterijev prenosa zaključka poslovnega leta, ki izgleda takole:

Slika 1: Vnesemo kriterije za prenos zaključka poslovnega leta

Novo poslovno leto	Izberemo poslovno leto v katerega bomo zaključek prejšnjega poslovnega leta prenesli.
Konto/-i, ki jih želite prenesti(pustite prazno za vse konte)	Izberemo konto, na katerem so odprte postavke, ki jih želimo prenesti v otvoritev novega poslovnega leta. V kolikor želite v otvoritev novega poslovnega leta prenesti odprte psotavke na vseh kontih, pustite polje prazno, kar pa ne priporočamo pred zaključkom poslovnega leta 2006.
Konto za negativne izravnave teč. razlik	Izberemo konto na katerega se bodo prenesle negativne izravnave tečajnih razlik.
Konto za pozitivne izravnave teč. razlik	Izberemo konto na katerega se bodo prenesle pozitivne izravnave tečajnih razlik.
Minimalni saldo na saldakontu za prenos v otvoritev novega leta	Vpišemo znesek minimalnega odprtega salda, ki se naj prenese v otvoritev. V kolikor je na kontu saldo manjši od vpisanega zneska, se ne bo prenesel v otvoritev.
Otvoritev saldakontov izračunaj in knjiži v skupnem znesku za vsakega partnerja...	V tem primeru program izračuna skupni saldo po partnerju.
Zneske po posameznih kontih saldiraj	Program izračuna skupni saldo za vsak konto posebej.
Prenesi vse odprte postavke saldakonta	Posebej se za vsak saldokonto prenesejo terjatve, obveznosti in plačila.

Ko smo vnesli vse kriterije, poženemo obdelavo s klikom na gumb Zaženi

Po zaključku te obdelave se bo ustvarila otvoritvena temeljnica v poslovnem letu za katerega smo prenos izvedli.

2. Saldo po partnerjih in kontih

Poročilo uporabljamo, kadar želimo izpis prometa in končnega salda po partnerjih na določenem kontu ali sumarno za več kontov skupaj. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije po katerih želimo, da se računa saldo.

Slika 2: Vnos kriterijev za izpis salda po partnerjih in kontih

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-i	Vnesemo številko konta ali številke več kontov za katere želimo izračun salda po partnerjih. Konto lahko tudi izberemo s klikom na . Če želimo izpis salda sumarno za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh sumarnih saldov za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16,17*.
Obdobje od/do	Če želimo, da se saldo izračuna sam na podlagi knjižb znotraj določenega obdobja, potem vnesemo datumsko obdobje. Običajno pustimo obdobje knjiženja odprto in pustimo ta kriterij prazen.
Datum dokum. od/do	Če želimo, da se saldo izračuna samo na podlagi knjižb, katerih datum dokumenta je znotraj določenega časovnega obdobja, potem vnesemo kriterij za datum dokumenta. Primer: promet in saldo izdanih računov po partnerjih za leto 2003 dobimo tako, da omejimo datume dokumentov na obdobje od 1.1.2003 do 31.12.2003.
Datum knjiženja od/do	Če želimo, da se saldo izračuna sam na podlagi določenega obdobja knjiženja, potem vnesemo datumsko obdobje.
Postavke zapadle do dne	Če želimo, da se pri izračunu končnega salda upoštevajo le knjižbe zapadle do določenega dne, potem vpišemo datum zapadlosti knjižb.
Izpis partnerjev brez prometa	Označimo v primeru, ko želimo, da se na izpisu izpišejo tudi partnerji brez prometa.
Izpis partnerjev z ničelnim saldom	Označimo v primeru, ko želimo, da se izpišejo tudi partnerji z ničelnim saldom. V tem primeru je na izpisu pri teh partnerjih razviden le njihov promet (debetni promet je enak prometu na strani kredit).
Podroben prikaz za vsak konto	V temu primeru se izpisuje poročilo podrobno za vsak konto svoja vrstica.
Izpis za...	Izpisujemo lahko za vse partnerje ali posebno določenega partnerja. Mogoče je izpisati poročilo za vse dobavitelje ali kupce na določenemu stroškovnemu mestu.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

Slika 3: Izpis salda po partnerjih in kontih

Kot je razvidno iz zgornje slike, se za izbrani konto (v našem primeru konto 120) izpišejo prometi in končni saldo po partnerjih.

3. Seznam odprtih postavk in salda po partnerjih na določen datum

Poročilo nam izpiše seznam odprtih postavk na določenem saldakontu na določen dan. Seznam odprtih postavk je grupiran po dokumentih in po partnerjih. Pred izdelavo poročila vnesemo parametre, ki določajo izdelavo poročila:

Slika 4: Zagon poročila

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Konto	Izberemo saldakonto.
Datum otvoritve	Vnesemo datum, ki se šteje kot otvoritev. Vse knjižbe, ki so še odprte pred tem datumom, bodo v poročilu izpisane v eni vrstici kot skupna otvoritvena postavka.
Datum	Vnesemo datum za katerega želimo izpis odprtih postavk. Knjižbe, ki so bile zaprte po tem datumu se bodo štele, kot odprte ne glede na to, da so v času izdelave poročila že zaprte.
Način izpisa	Izberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Sortiraj po	Izberemo po katerem kriteriju naj bodo sortirani podatki.
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Po zaključku obdelave se izdela dokument s seznamom odprtih postavk:

Slika 5: Izgled poročila

4. Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila

Slika 6: Izpis odprtih postavk po številu dni zamude od zapadlosti plačila

5. Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila

Slika 7: Podroben izpis odprtih postavk po številu dni preteklih od datuma zapadlosti plačila

6. Izpis bruto bilance

Poročilo uporabljamo za izpis sintetične ali analitične bruto bilance. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa bruto bilance.

Slika 8: Vnos kriterijev za izpis bruto bilance

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis bruto bilance. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Str.mesto	Izberemo stroškovno mesto za katero želimo bruto bilanco.
Status otvoritvene temeljnice	Izberemo status otvoritvene temeljnic, ki se bodo upoštevale pri izdelavi bilance.
Status temeljnice v obdobju	Izberemo status temeljnice v izbranem obdobju, ki se bo upošteval pri izdelavi bilance.
Izpiši konte brez knjižb	Označite opcijo, če ne želite, da se na analitični bruto bilanci izpisujejo konti brez knjižb in otvoritvenega stanja.
Izpis analitične bilance	Označite opcijo, če želite izpis analitične bilance, kjer so izpisani prometi in saldi vseh analitičnih kontov iz kontnega načrta.
Izpis po stroškovnih mestih	Ločeno po stroškovnih mestih.
Izpis brez preloma strani po razredu konta	Ni prelomov strani - bolj optimiziran izpis.
Izpiši na A4 pokončno	možnost pokončnega izpisa in ne ležečega, kot je privzeto.
Jezikovna varianta	V padajočem meniju izberemo v katerem jeziku želimo izpisati bruto bilanco.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis bruto bilance po izbranih kriterijih.

Slika 9: Izpis bruto bilance za razrede

Slika 10: Izpis analitične bilance za posamezni razred

Za izdelavo drugih bilančnih izpisov (Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, glej poglavje Bilančna poročila.

7. Realizacija po mesecih

Poročilo izpiše seznam prihodkov in odhodkov podjetja za vsak mesec v določenem obdobju, ki ga izberemo pred začetkom obdelave poročila, posebej.

V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Bilance in poslovna poročila izberemo povezavo Izpis realizacije za obdobje po mesecih in odpre se nam standardna maska za zagon poročila, kjer moramo vnesti vse potrebne kriterije za zagon. Maska izgleda takole:

Slika 11: Maska s kriteriji za zagon poročila

Kriteriji so sledeči:

Obdobje od: Obdobje do:	Vpišemo datum obdobja od: do: za katerega bo izpisana realizacija.
Formula za izračun prihodkov:	Vpišemo formulo s katero izračunamo prihodke. Več o tam kako zapišemo formule za izračun prometov najdete v poglavju o bilancah.
Formula za izračun odhodkov:	Vpišemo formulo s katero izračunamo odhodke.
Str. mesto:	Iz seznama izberemo stroškovno mesto za aktero želimo izpisati prihodke in odhodke.
Den. valuta	Izberemo v kateri denarni valuti se naj prikažejo podatki.
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila.

Končano poročilo izgleda npr. takole:

Slika 12: Poročilo realizacije po mesecih za izbrano stroškovno mesto

8. Realizacija po stroškovnih mestih

Poročilo izpiše seznam prihodkov in odhodkov podjetja za določeno obdobje, po stroškovnih mestih. Za vsako stroškovno mesto so izpisani prihodki in odhodki v določenem obdobju, ki ga izberemo pred obdelavo poročila.

V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Bilance in poslovna poročila izberemo povezavo Izpis realizacije za obdobje po stroškovnih mestih in odpre se nam standardna maska za zagon poročila, kjer moramo vnesti vse potrebne kriterije za zagon. Maska izgleda takole:

Slika 13: Vnos kriterijev za izpis realizacije po stroškovnih mestih

Kriteriji so sledeči:

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto za izpis.
Obdobje od: Obdobje do:	Vpišemo datum obdobja od: do: za katerega bo izpisana realizacija.
Formula za izračun prihodkov:	Vpišemo formulo s katero izračunamo prihodke. Več o tam kako zapišemo formule za izračun prometov najdete v poglavju o bilancah.
Formula za izračun odhodkov:	Vpišemo formulo s katero izračunamo odhodke.
Den. valuta	Izberemo v kateri valuti se naj prikažejo podatki.
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo vnesli vse potrebne kriterije kliknemo na gumb Zaženi za pripravo poročila.

Končano poročilo izgleda npr. takole:

Slika 14: Poročilo realizacije po stroškovnih mestih za določeno obdobje

9. Knjiga izdanih računov

Poročilo uporabljamo za izdelavo knjige izdanih računov. Pred izdelavo knjige za DDV vnesemo kriterije izpisa.

Slika 15: Vnos kriterijev za izpis knjige izdanih računov

Knjigo izdanih računov lahko izpišemo na dva načina.

9.1 Izpis na podlagi obračuna DDV

Po zaključku obračuna DDV se avtomatsko knjižijo postavke za knjigo izdanih računov, ki jih ni možno več spreminjati. Program si natančno zapomni vsebino knjige izdanih računov za vsak obračun posebej in s tem zagotavlja, da lahko knjigo izdanih računov kadar koli ponovno izpišemo s popolnoma enako vsebino.

Za izpis knjige izdanih računov izberemo obračun DDV-ja na podlagi katerega naj se izpiše knjiga.

9.2 Evidenčni izpis knjige izdanih računov

Evidenčni izpis se vsakokrat na novo pripravi na podlagi trenutnega stanja podatkov t.j. na podlagi vnešenih dokumentov v trenutku, ko zaženemo pripravo izpisa. Evidenčni izpis knjige izdanih računov torej ni ponovljiv in kot tak lahko služi le za informativne namene, nikakor pa ne moremo na podlagi tega izpisa oddajati mesečnih obračunov DDV-ja.

9.3 Zagon poročila

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Str. mesto	Izberemo omejitev izpisa za določeno stroškovno mesto. Stroškovno mesto običajno izberemo takrat, ko izračunavamo odbitni delež in potrebujemo ločen izpis knjige prejetih računov.
Obračun DDV	Privzeta izbira je izpis na podlagi zaključenega obračuna DDV. S klikom na izberemo obodobje, za katero želimo izpis. Na voljo so nam vsa tista obdobja, za katera že imamo zaključen obračun DDV.
Obdobje od/do	V primeru, da želimo evidenčni izpis brez izdelave obračuna, samo na podlagi izdanih oz. prejetih dokumentov, vnesemo datumsko obdobje, znotraj katerega želimo evidenčni izpis.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

Slika 16: Knjiga izdanih računov

10. Knjiga izdanih računov za dobavo blaga

Da bi videli knjigo izdanih računov za dobavo blaga moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Knjiga izdanih računov za dobave blaga.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 17: Maska za zagon poročila o izdanih računih za dobavo blaga

Str. mesto:	S klikom na lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:	S klikom na izberemo za kateri obračun želimo poročilo
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon poročila zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

Slika 18: Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo

Da bi videli poročilo moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgeneriralo(zgornja slika).

Končano poročilo izgleda takole:

Slika 19: Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga

Sedaj lahko knjigo izdanih računov za dobavo blaga tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali knjigo.

11. Knjiga prejetih računov

Poročilo uporabljamo za izdelavo knjige prejetih računov. Pred izdelavo knjige za DDV vnesemo kriterije izpisa.

Slika 20: Vnos kriterijev za izpis knjige prejetih računov

Knjigo prejetih računov lahko izpišemo na dva načina.

11.1 Izpis na podlagi obračuna DDV

Po zaključku obračuna DDV se avtomatsko knjižijo postavke za knjigo prejetih računov, ki jih ni možno več spreminjati. Program si natančno zapomni vsebino knjige prejetih računov za vsak obračun posebej in s tem zagotavlja, da lahko knjigo prejetih računov kadar koli ponovno izpišemo s popolnoma enako vsebino.

Za izpis knjige prejetih računov izberemo obračun DDV-ja na podlagi katerega naj se izpiše knjiga.

11.2 Evidenčni izpis knjige prejetih računov

Evidenčni izpis se vsakokrat na novo pripravi na podlagi trenutnega stanja podatkov t.j. na podlagi vnešenih dokumentov v trenutku, ko zaženemo pripravo izpisa. Evidenčni izpis knjige prejetih računov torej ni ponovljiv in kot tak lahko služi le za informativne namene, nikakor pa ne moremo na podlagi tega izpisa oddajati mesečnih obračunov DDV-ja.

11.3 Zagon poročila

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Str. mesto	Izberemo omejitev izpisa za določeno stroškovno mesto. Stroškovno mesto običajno izberemo takrat, ko izračunavamo odbitni delež in potrebujemo ločen izpis knjige prejetih računov.
Obračun DDV	Privzeta izbira je izpis na podlagi zaključenega obračuna DDV. S klikom na izberemo obodobje, za katero želimo izpis. Na voljo so nam vsa tista obdobja, za katera že imamo zaključen obračun DDV.
Obdobje od/do	V primeru, da želimo evidenčni izpis brez izdelave obračuna, samo na podlagi izdanih oz. prejetih dokumentov, vnesemo datumsko obdobje, znotraj katerega želimo evidenčni izpis.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava izpisa.

Slika 21: Knjiga prejetih računov

12. Knjiga prejetih računov za pridobitev blaga

Da bi videli knjigo prejetih računov za pridobitev blaga moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Knjiga prejetih računov za pridobitve blaga.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 22: Maska za zagon poročila o prejetih računih za pridobitev blaga

Str. mesto:	S klikom na lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:	S klikom na izberemo za kateri obračun želimo poročilo
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati poročilo

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon poročila zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

Slika 23: Poročilo se je končalo oz. zgeneriralo

Da bi videli poročilo moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgeneriralo(zgornja slika).

Končano poročilo izgleda takole:

Slika 24: Končano poročilo izdanih računov za dobavo blaga

Sedaj lahko knjigo prejetih računov za pridobitev blaga tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali knjigo.

13. Izpis obrazca E-UVOZ

Da bi videli izpis obrazca E-UVOZ moramo pognati poročilo, to pa storimo tako, da v modulu Finance kliknemo na povezavo Poročila in pod rubriko DDV kliknemo na povezavo Obrazec E-UVOZ.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 25: Maska za zagon izpisa obrazca E-UVOZ

Str. mesto:	S klikom na lahko izberemo omejitev izpisa na določeno stroškovno mesto
Obračun DDV:	S klikom na izberemo za kateri obračun želimo izpisati obrazec
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec

Kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.Ko se zagon zaključi se pokaže stran, ki jo prikazuje spodnja slika:

Slika 26: Obrazec se je končal oz. zgeneriral

Da bi videli obrazec moramo klikniti na ime datoteke, ki se je zgenerirala(zgornja slika).

Končan obrazec izgleda takole:

Slika 27: Končan obrazec E-UVOZ

Sedaj lahko obrazec E-UVOZ tudi natisnemo, z ukazom v orodni vrstici na vrhu programa v katerem smo izpisali obrazec.

14. Rekapitulacijsko poročilo

Slika 28: Rekapitulacijsko poročilo

15. Poročilo o dobavah po 76. členu

Slika 29: Poročilo o dobavah po 76. členu

16. Dnevnik knjiženja

Poročilo uporabljamo za izpis dnevnika knjiženja. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa dnevnika knjiženja.

Slika 30: Vnos kriterijev za izpis dnevnika knjiženja

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Temeljnica od/do	Vnesemo številko temeljnice oz. temeljnic, za katere želimo izpis dnevnika knjiženja.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis dnevnika knjiženja. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Datum knjiženja od/do	Vnesemo obdobje, v katerem so bile knjižene temeljnice, za katere želimo izpis. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Stroškovno mesto	Izberemo željeno stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti samo na enega.
Temeljnice prikaži posamično	Odznačimo opcijo, če ne želimo, da se izpiše dnevnik knjiženja za vsako temeljnico posebej.
Način izpisa	Izberemo na kakšen način naj bodo sortirani podatki: sortirano po številki temeljnice ali sortirano po datumu poslovnega obdobja.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis dnevnika knjiženja po izbranih kriterijih.

Slika 31: Izpis dnevnika knjiženja

17. Izpis konto kartic

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih kontnih kartic bodisi za letni ali drug masovni izpis vseh ali več kontnih kartic naenkrat. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa kontnih kartic.

Slika 32: Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-i	Vnesemo številke kontov za katere želimo izpis kontnih kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na . Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16,17. Če želimo izpis kartic za vse konte, potem vpišemo 0-9*.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti samo na željeno stroškovno mesto.
Izpiši konte brez prometa	Obkljukamo, če želimo, da se konti izpišejo brez prometa.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis kontnih kartic. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Den. valuta	Izberemo željeno denarno valuto, v kateri želimo prikazati podatke.
Za partnerja	Izberemo partnerja, če želimo izpis omejiti samo na določenega partnerja.
Izpiši ležeče z dodatnimi podatki	Obkljukamo, če želimo, da se dodatni podatki izpišejo ležeče.
Sortiraj po zapiranju postavk (terjatev in plačilo sta na izpisu skupaj)	Obkljukamo, če želimo izpis sortirati po zapiranju postavk.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava za izpis konto kartice po izbranih kriterijih.

Slika 33: Izpis kontne kartice

18. Izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih konto kartic bodisi za letni ali drugi masovni izpis vseh ali več kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV hkrati. Pred izdelavo poročila vnesemo kriterije izpisa kontnih kartic.

Slika 34: Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-i	Vnesemo številke kontov za katere želimo izpis kontnih kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na . Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 260001,260004. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 2. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 26002,26,2. Če želimo izpis kartic za vse konte, potem vpišemo 0-9*.
Status	Izbiramo lahko izpis za le odprte, le zaprte postavke ali odprte in zaprte hkrati.
Obračuni DDV	Izbiramo med zaključenimi obračuni DDV.
Jezikovna varianta	Izberemo jezik za izpis poročila.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi zaženemo izpis konto kartice za kontrolo DDV po izbranih kriterijih.

Slika 35: Izpis kontne kartice za kontrolo knjiženja DDV

V kolikor želimo odprte knjižbe obračuna ddv zapreti s knjižbami po računih lahko to storimo tudi z avtomatskim zapiranjem odprtih postavk obračuna DDV.

19. Izpis saldakonto kartic

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih saldakonto kartic bodisi za letni ali drug masovni izpis vseh ali več saldakonto kartic naenkrat. Pred izdelavo izpisa vnesemo kriterije izpisa saldakonto kartic.

Slika 36: Vnos kriterijev za izpis saldakonto kartic

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-i	Vnesemo številke kontov za katere želimo izpis saldakonto kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na . Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 1. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16,17. Če želimo izpis kartic za vse saldokonte izberemo vsi saldakonti*
Izpiši konte brez prometa	Obkljukamo, če želimo, da se konti izpišejo brez prometa.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis kontnih kartic. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Status	Izberemo status, če želimo omejiti izpis na ta status.
Den. valuta	Izberemo željeno denarno valuto, v kateri želimo prikazati podatke.
Za partnerja	Izberemo partnerja, če želimo izpis omejiti samo na določenega partnerja.
Izpiši ležeče z dodatnimi podatki	Obkljukamo, če želimo, da se dodatni podatki izpišejo ležeče.
Sortiraj po zapiranju postavk (terjatev in plačilo sta na izpisu skupaj)	Obkljukamo, če želimo izpis sortirati po zapiranju postavk.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične priprava poročila za izpis saldakonto kartice po izbranih kriterijih.

Slika 37: Izpis saldakonto kartice

20. Izpis dnevnika sprememb v glavni knjigi

S poročilom Dnevnik sprememb v glavni knjigi lahko izpišemo knjižbe za določeno obdobje, ki so bile vnešene ali spremenjene v določenem obdobju. S poročilom lahko npr. ugotovimo katere knjižbe za preteklo poslovno leto 2004 so bile vnešene ali spremenjene po 1.1.2005. Izpis spremenjenih knjižb lahko omejimo po uporabnikih in obdobjih. Izpis je koristen za ugotavljanje napak pri knjiženju in izdelavi zaključnega računa.

Poročilo najdemo v meniju |Finance |Poročila pod rubriko Knjiženja.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 38: Maska za zagon dnevnika sprememb v glavni knjigi

Obdobje od: do:	Vpišemo obdobje oz. poslovno leto za katerega želimo izpis knjižb.
Knjižbe spremenjene od dne: do dne:	Vpišemo datum od kdaj do kdaj so bile narejene spremembe v glavni knjigi za zgoraj določeno obdobje.
Uporabnik:	S klikom na izberemo uporabnika, ki je naredil spremembe v glavni knjigi. Če pustimo prazno, se izpišejo spremembe vseh uporabnikov.
Tip datoteke:	Izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon dnevnika, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon dnevnika zaključi.

Končan dnevnik izgleda takole:

Slika 39: Dnevnik sprememb v glavni knjigi

21. Statistika števila knjižb po mesecih in strankah

Slika 40: Statistika števila knjižb po mesecih in strankah

22. Tiskanje IOP obrazcev

V IOP obrazcu so izpisane vse odprte postavke za določen konto, do datuma, ki ga vnesemo v pripravi izpisa.

Obrazec IOP najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Terjatve in obveznosti, kjer imamo na voljo poročila: Tiskanje IOP obrazcev, Tiskanje IOP obrazcev (prometi podrobno) in Tiskanje IOP obrazcev (prometi podrobno v več valut). V tem meniju izpišemo IOP obrazec za vse poslovne partnerje, ki imajo odprte postavke. Obrazec pa lahko izpišemo za določenega posameznega partnerja v modulu Saldakonto kartice.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 41: Maska za zagon obrazca IOP

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Konto:	S klikom na izberemo omejitev izpisa na določen konto. Vnos podatka je obvezen.
Datum otvoritve	Vnesemo željeni datum otvoritve.
Poročilo za datum	Izberemo za kateri dan bomo izpisali IOP obrazec.
Izpis za	Izberemo za koga se izpisuje obrazev (za vse partnerje, samo za določenega, ki ga izberemo, za dobavitelje na izbranem stroškovnem mestu in za kupce na izbranem stroškovnem mestu)
Prikaži partnerje s saldom 0	Če želimo tudi izpis partnerjev s saldom 0 obkljukamo.
Prikaži odprte postavke z zneskom večjim od	če želimo prikaz odprtih postavk z zneskom večjim od vnešenega vnesemo vrednost.
Način izpisa	Izberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Jezikovna varianta	Izberemo jezik izpisa.
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon obrazca, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.

Končan obrazec izgleda takole:

Slika 42: Končan obrazec IOP

Za izgled IOP obrazca lahko uporabimo tudi kakšno lastno predlogo. Kako naredimo to, si lahko preberete v poglavju nastavitve oblike izpisa izdanih dokumentov.

23. Tiskanje opominov

Opomine lahko izpišemo v meniju |Finance |Poročila pod rubriko Popisi in izterjava za vse partnerje, ki še niso poravnali zapadlih obveznosti do datuma, ki ga vpišemo pri pripravi poročila. V modulu Saldakonto kartice, pa lahko izpišemo opomin za določenega posameznega partnerja.

Odpre se nam maska za vnos kriterijev, ki jih potrebujemo za zagon poročila. Maska izgleda takole:

Slika 43: Maska za zagon opomina

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Konto:	S klikom na izberemo omejitev izpisa na določen konto. Vnos podatka je obvezen.
Datum otvoritve	Vnesemo željeni datum otvoritve.
Poročilo za datum	Izberemo za kateri dan bomo izpisali IOP obrazec.
Izpis za	Izberemo za koga se izpisuje obrazev (za vse partnerje, samo za določenega, ki ga izberemo, za dobavitelje na izbranem stroškovnem mestu in za kupce na izbranem stroškovnem mestu)
Prikaži partnerje s saldom 0	Če želimo tudi izpis partnerjev s saldom 0 obkljukamo.
Prikaži odprte postavke z zneskom večjim od	če želimo prikaz odprtih postavk z zneskom večjim od vnešenega vnesemo vrednost.
Način izpisa	Izberemo na kakšen način bomo izpisali odprte postavke: samo izpis salda oz. odprtega zneska po dokumentih ali podroben izpis seznama odprtih knjižb na saldakontih.
Vrsta dokumenta	Izberemo za kateri opomin gre.
Jezikovna varianta	Izberemo jezik izpisa.
Tip datoteke:	Na koncu še izberemo tip datoteke v katerem želimo izpisati obrazec.

Ko smo izpolnili vse potrebne kriterije za zagon obrazca, kliknemo na gumb Zaženi in poročilo se bo zagnalo. Počakamo, da se zagon obrazca zaključi.

Končan obrazec izgleda takole:

Slika 44: Končan opomin

Za izgled obrazca oz. opomina lahko uporabimo tudi kakšno lastno predlogo. Kako naredimo to, si lahko preberete v poglavju nastavitve oblike izpisa izdanih dokumentov.

24. Promet partnerja po kontih za obdobje

Poročilo prikaže skupni znesek knjiženega prometa za določenega partnerja po kontih za določeno časovno obdobje.

Slika 45: Vnos parametrov pred zagonom poročila

Pred izdelavo poročila vnesemo naslednje parametre, ki vplivajo na vsebino poročila:

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Partner	Izberemo partnerja za katerega izdelujemo poročilo.
Konto/-i	Vnesemo številke kontov za katere želimo pregled prometa. Konto lahko tudi izberemo s klikom na . Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 1200,1210. Izpis vseh prometov za določen razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 4. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 1200,16,17. Če želimo izpis prometov za vse konte, potem vpišemo 0-9*.
Izpiši konte brez prometa	Označimo, če želimo, da se izrecno izpišejo tudi vsi tisti konti na katerih ni bilo prometa.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis prometa. Npr. od 1.1.2003 do 31.12.2003
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti na željeno stroškovno mesto.
Den. valuta	Izberemo denarno valuto, v kateri se naj prikažejo podatki.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se izdela izpis v skladu z izbranimi parametri.

Slika 46: Izgled poročila

25. Prometi in rezultat po stroškovnih mestih za obdobje

Slika 47: Prometi in rezultat po stroškovnih mestih za obdobje

26. Izpis registra osnovnih sredstev

Poročilo je namenjeno izpisu registra osnovnih sredstev, ki ga imate vnešenega v programu.

Poročilo lahko izpišete tako, da preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo v razdelkuOsnovna sredstva izberete povezavo Register osnovnih sredstev kar je lepo prikazano na spodnji sliki:

Slika 48: Izberete povezavo za izpis registra osnovnih sredstev

Po kliku na to povezavo, se vam odpre maska za zagon poročila:

Slika 49: Vnos podatkov za zagon poročila

Aktivacija od dne: do dne:	Vpišemo datum, kdaj smo OS aktivirali. Vnos podatka je obvezen.
Datum nabave: do dne:	Vpišemo datum, kdaj smo OS nabavili. Vnos podatka je obvezen.
Status	V padajočem meniju izberemo status OS.
Konto nabave - debet	V padajočem meniju izberemo konto nabave.
Amortizacijska skupina	V padajočem meniju izberemo za katero amortizacijsko skupino želimo izpisati OS.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, če želimo izpis omejiti na željeno stroškovno mesto.
Osnovna sredstva, ki povečujejo vrednost se izpišejo	Obkljukamo, če želimo, da se osnovna sredstva, ki povečujejo prednost izpišejo.
Dodatni podatki na izpisu registra OS	Označimo na kakšen način želimo izpisati poročilo.
Tip datoteke	Izberemo poljuben tip datoteke v katerem se bo poročilo odprlo.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Izbiramo lahko med tremi načini izpisa in sicer:

Po inventarni številki

Slika 50: Register OS

Po amortizacijskih skupinah

Slika 51: Register OS grupiran po amortizacijskih skupinah

Po kontih nabave

Slika 52: Register Os grupiran po kontu nabave

27. Obračunana amortizacija osnovnih sredstev po inventarni številki

Pred izpisom poročila morate narediti obračun amortizacije

Poročilo je dostopno preko menija |Finance |Poročila kjer v razdelku Osnovna sredstva klinete na povezavo Obračunana amortizacija osnovnih sredstev po inventarni številki tako kot to prikazuje spodnja slika:

Slika 53: kliknete na povezavo za vnos podatkov pomembnih za zagon poročila

Po kliku na povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov, na podlagi katerih se bo kreiralo poročilo:

Slika 54: Vnesete podatke za zagon poročila

Obdobje od: do:	Vnesemo obdobje za katerega želimo izpisati obračunano amortizacijo osnovnih sredstev. Vnos podatka je obvezen.
Status	Izberemo status OS
Stroškovno mesto	Izberemo STM za osnovna sredstva katerih obračunano amortizacijo želimo izpisati. V primeru, da pustimo polje prazno, se bo izpisala obračunana amortizacija za vsa OS glede na ostale kriterije.
Amortizacijska skupina	Izberemo amortizacijsko skupino za katero želimo omejiti izpis.
Tip datoteke	Izberemo v kakšnem formatu datoteke se bo poročilo odprlo.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Poročilo izgleda takole:

Slika 55: Obračunana amortizacija OS po inventarni številki

28. Osnovna sredstva - inventurni list

Poročilo lahko izpišete preko menija |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Osnovna sredstva kjer v razdelku izberemo povezavo inventurni list, kot to prikazuje spodnja slika:

Slika 56: Izberete povezavo za izpis poročila

Po kliku na povezavo, se vam odpre maska za vnos podatkov potrebnih za obdelavo poročila:

Slika 57: Vnesete podatke za zagon poročila

Datum popisa	Vnesemo datum popisa. V primeru, da datuma ne vnesemo, se avtomatsko privzame trenutni datum.
Vrsta inventarja	Osnovno sredstvo ali drobni inventar
Nahajališče	V primeru, da želimo izpisati inventurni list za določeno nahajališče, to nahajališče tudi vnesemo. V nasprotnem primeru, se bo inventurni list izpisal za vsa nahajališča.
Stroškovno mesto	Vnesemo za katero stroškovno mesto želimo izpisati inventurni list. V primeru, da pustimo polje prazno, se bo izpisal inventurni list za vsa STM.
Način izpisa	Izberemo na kakšne način želimo izpisati inventurni list. Načini so opisani spodaj.
Dodatni podatki na izpisu registra OS	Dodatno lahko izpišemo bodisi dobavitelje, nabavne vrednosti itd.
Tip datoteke	Izberemo v katerem formatu datoteke se bo odprl izpis.

Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi

Inventurni list lahko izpišemo na tri načine:

Izpis sortiran po inventarni številki

Slika 58: Inventurni list sortiran po inventarni številki

Izpis grupiran po nahajlišču

Slika 59: Inventurni list grupiran po nahajališču

Izpis grupiran po stroškovnem mestu

Slika 60: Inventurni list grupiran po STM

29. Statistika finančnih računov - izvoz datoteke XML za AJPES

Poročilo je namenjeno izdelavi datoteke v formatu XML za prenos na stran Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Predpogoj za avtomatsko izdelavo poročila za Statistiko finančnih računov je, da ima podjetje pravilno nastavljen kontni načrt, kjer je za vse relevantne konte določen finančni instrument in v kolikor je potrebno tudi nasprotni sektor v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt v skladu z napotki s spletne strani Banke Slovenije [https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/uploaded/legacy-files/Podrobna_vsebinska_navodila.pdf].

Razredi, kateri se zajamejo v omenjeno poročilo so: 0, 1, 2 in 9.

Če SFR sektor na kontu ni nastavljen potem poskuša program preko podatkov o partnerju pridobiti SFR sektor iz registra BSI po davčni številki (za domače partnerje) oz. se vzame fiksni sektor za tuje partnerje. Za partnerje iz EU se nastavi sektor S.2111, za partnerje v območju EMU se nastavi sektor S.2112 in za vse otale izven EU sektor S.22. Če program iz registra BSI ne uspe pridobiti podatkov, se dodatno preveri še ali je partner fizična oseba in se v tem primeru nastavi sektor: S.14. Če pa gre za pravno osebo pa se vzame sektor: S.11 (domača nefinančna družba)

Po nastavitvi si zaženemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Poročanje za državne inštitucije poročilo z nazivom: Statistika finančnih računov - izdelava datoteke za AJPES. Na poročilu nastavimo datum od/do za izpis prometov na kontih, ki imajo določen SFR instrument in/ali sektor in so v razredu 0, 1, 2 ali 9 v obdobju:

Slika 61: Zagon poročila

Po zagonu poročila po program zbral vse podatke ter izdelal datoteko XML za prenos v program na spletni strani Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Po zaključku obdelave se nam prikaže sledeče okno:

Slika 62: Datoteko XML shranimo lokalno na računalnik

S klikom na povezavo porocilo.xml shranimo datoteko na disk. Nato se prijavimo v program na spletni strani Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Po prijavi v program izberemo oddajo in Statistiko finančnih računov:

Slika 63: Statistika finančnih računov na Ajpes

Vstopimo v aplikacijo in se odpre novo okno kjer najdemo uvoz XML datoteke.

Ko datoteko uvozimo jo bo program AJPES preveril, po potrebi lahko sedaj podatke tudi spreminjamo ter nato zaključimo oddajo s potrditvijo oddanega poročila.

30. Izpis bruto bilance - samo sredstva in obveznosti

Poročilo uporabljamo za izpis analitične bruto bilance samo s podatki iz knjižb sredstev in obveznosti.

Za pravilen izpis je treba na kontih najprej nastaviti ustrezno bilančno kategorijo, kot kaže slika spodaj!

Slika 64: Na kontu nastavimo ustrezno bilančno kategorijo

Pri zagonu izpisa poročila izberemo ustrezne kriterije:

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis tega poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe na kontih z bilančno kategorijo sredstva - aktiva in obveznosti - pasiva, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Str.mesto	Izberemo stroškovno mesto za katero želimo bruto bilanco.
Den. valuta	Izberemo denarno valuto v kateri želimo izpis.
Zaokroževanje zneskov	Izberemo ali želimo prikaz zneskov brez zaokroževanja, brez stotinov ali v tisočih
Jezikovna varianta	V padajočem meniju izberemo v katerem jeziku želimo izpisati poročilo.
Postavitev tiskanja	Izberemo pokončno ali ležečo postavitev izpisa poročila.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične izdelava izpisa analitične bruto bilance samo s podatki iz knjižb na kontih, ki imajo nastavljeno bilančno kategorijo Sredstva - aktiva in Obveznosti - pasiva.

Slika 65: ...

Slika 66: ...

Slika 67: Izpis analitične bruto bilance samo s knjižbami sredstev in obveznosti

Za izdelavo drugih bilančnih izpisov (Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, glej poglavje Bilančna poročila.

31. Izpis bruto bilance - samo prihodki in odhodki

Poročilo uporabljamo za izpis analitične bruto bilance samo s podatki iz knjižb prihodkov in odhodkov.

Za pravilen izpis je treba na kontih najprej nastaviti ustrezno bilančno kategorijo, kot kaže slika spodaj!

Slika 68: Na kontu nastavimo ustrezno bilančno kategorijo

Pri zagonu izpisa poročila izberemo ustrezne kriterije:

Poslovno leto	Izberemo poslovno leto.
Obdobje od/do	Vnesemo obdobje za katero želimo izpis tega poročila. Pri izdelavi izpisa se bodo upoštevale vse knjižbe na kontih z bilančno kategorijo Prihodki in Odhodki, ki imajo datum obdobja znotraj vnešenega obdobja.
Str.mesto	Izberemo stroškovno mesto za katero želimo bruto bilanco.
Den. valuta	Izberemo denarno valuto v kateri želimo izpis.
Zaokroževanje zneskov	Izberemo ali želimo prikaz zneskov brez zaokroževanja, brez stotinov ali v tisočih
Jezikovna varianta	V padajočem meniju izberemo v katerem jeziku želimo izpisati poročilo.
Postavitev tiskanja	Izberemo pokončno ali ležečo postavitev izpisa poročila.
Tip datoteke	Izberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi se prične izdelava izpisa analitične bruto bilance samo s podatki iz knjižb na kontih, ki imajo nastavljeno bilančno kategorijo Prihodki in Odhodki.

Slika 69: ...

Slika 70: ...

Slika 71: Izpis analitične bruto bilance samo s knjižbami prihodkov in odhodkov

Za izdelavo drugih bilančnih izpisov (Izkaz poslovnega izida, Bilanca stanja, glej poglavje Bilančna poročila.

32. Kontrola usklajenosti otvoritve poslovnega leta z zaključnim stanjem predhodnega leta

Poročilo najdemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Knjiženje in ga uporabimo za kontrolo saldov poslovnega leta z zaključnim stanjem predhodnega. Primerja se končno stanje med leti in ugotovljene morebitne razlike v saldu.

Primeri situacij v praksi, kjer bo poročilo v pomoč:

Otvoritvena temeljnica je neusklajena: s pomočjo poročila ugotovimo katera knjižba na temeljnici je problematična. Nasvet: Dodatno lahko izpišemo poročilo še po pratnerjih in tako ugotovimo poleg konta še partnerja, kjer je razlika.
Otvoritvena temeljnica je usklajena ampak ni več "aktualna" zaradi naknadnih sprememb v predhodnem poslovnem letu: s pomočjo poročila ugotovimo za katerega partnerja in konto se končno stanje predhodnega leta več ne ujema z otvoritvenim stanjem.

Pred izdelavo poročila vnesemo kriterije za zagon poročila:

Slika 72: Iskalni kriteriji za zagon poročila

Poročilo se pripravi privzeto v formatu datoteke, rezultat pa bo videti nekako tako:

Poročilo, kjer ni razlike v saldu:

Slika 73: Izpis poročila v privzetem formatu Excel - ni razlike v saldu

Rezultat poročila, kjer je razlika v saldu (v spodnjem primeru na kontu 1200):

Slika 74: Izpis poročila v privzetem formatu Excel - razlika v saldu

33. Simulacija likvidnosti in denarnega toka

Modul za pregled denarnega toka in simulacijo likvidnosti podjetja je na voljo v meniju |Finance |Simulacija likvidnosti in denarnega toka. Omogoča nam pregled različnih denarnih prilivov v podjetje in denarnih odlivov iz podjetja v obravnavanem obdobju:

Slika 75: Prikaz denarnega toka za naslednjih 14 dni

Možnosti na grafu:

Začetni saldo	Privzeto se podatek črpa iz glavne knjige, vendar ga lahko spremenimo s klikom na znesek začetnega salda.
Obdobje	V padajočem meniju lahko izberemo obdobje, za katerega želimo prikazati graf. Izbiramo lahko med 14, 30, 60, 120 dni ali 1 letom.
Prikaz tabele odlivov in prilivov	Po grafu se lahko premikamo s klikanjem po dnevih, da se nam prikaže tabela upoštevanih dokumentov za tisti dan.

Tabela prilivov in odlivov se avtomatsko izpolni na podlagi izdanih in prejetih dokumentov:

Slika 76: Prikaz tabele prilivov in odlivov

Upoštevajo se naslednji prilivi:

izdani in še neplačani računi, za katere se predpostavlja priliv neplačanega zneska na dan zapadlosti računa. Preverijo se tudi računi za 180 dni naza,j ki so bili izstavljeni in še niso plačani. Če obstaja kartica kupca za tega kupca potem k datumu zapadlosti prišteje še povprečno zamudo plačil tega kupca,
prejeti dobropisi brez veze na prejeti račun, za katere se predpostavlja priliv na dan zapadlosti.

In odlivi:

prejeti neplačani računi, predpostavlja se odliv na dan zapadlosti prejetega računa,
storno računi,
izdani dobropisi,
znesek DDV-ja ki se kopira iz zadnjega obračuna DDV,
znesek plač, ki se kopira iz predhodnega meseca in se predvidi za vsaki naslednji mesec in
vsi ostali odlivi (regres, najemnine, avtorski honorarji,..)- predvidevajo se samo enkrat.

33.1 ROČNO DODAJANJE PRILIVOV IN ODLIVOV

Pri pregledu predvidenega denarnega toka lahko upoštevamo tudi ročne vnose predvidenih odlivov ali prilivov. Za vnos dodatnih vrstic dokumentov, kliknemo na Dodaj:

Slika 77: Ročno dodajanje vrstic

33.2 BRISANJE PRILIVOV IN ODLIVOV

Za brisanje vrstic prilivov ali odlivov kliknemo na ikono za brisanje ali odstranimo kljukico in se dokument več ne bo upošteval:

Slika 78: Brisanje vrstic

34. Izvoz podatkov

34.1. Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja

Za potrebe lokalnega arhiviranja podatkov lahko izvozimo vse podatke, ki smo jih vnesli v program za posamezno poslovno leto. Podatki se pripravijo samo za zaključeno poslovno leto. Program pripravi arhiv podatkov tudi za organizacije, ki so izločene iz uporabe.

Arhiviranje podatkov omogoča pripravo podatkov podjetja za pregled izven programa in vsebuje izvleček ključnih izpisov in drugih oblik podatkov.

Arhivirane podatke lahko prenesemo na svoj računalnik (in sami skrbimo za varno hrambo). Izvoz podatkov je na voljo v obliki poročila v meniju |Poročanje |Računovodstvo |Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja. Izvozimo lahko naslednje podatke:

Izvoz dnevnika knjiženja
Izvoz dnevnika knjiženja v datoteko *.csv
Izvoz konto kartic
Izvoz saldakonto kartic
Izvoz prejetih računov s priponkami
Izvoz prejetih dobropisov s priponkami
Izvoz prejetih avansnih računov s priponkami
Izvoz obračunov DDV
Izvoz izdanih računov s priponkami
Izvoz izdanih avansnih računov s priponkami
Izvoz izdanih dobropisov s priponkami
Izvoz bančnih izpiskov
Izvoz bančnih izpiskov v datoteko XLS
Izvoz blagajniškega dnevnika
Izvoz osnovnih sredstev in obračunov amortizacije
Izvoz podatkov plač in drugih prejemkov

Program pri arhiviranju prodajnih dokumentov v primeru, ko imamo v izbranem poslovnem letu več, kot 50.000 dokumentov izbranega tipa (izdani računi, dobropisi, itd.) izvozi in arhivira podatke le v datoteki XML brez vizualizacije v PDF obliki. PDF se izvozi v takem primeru le za tiste dokumente, kjer je dokument predhodno že bil shranjen v PDF obliki tudi v bazo (npr. dokument smo poslali po e-pošti in je na dokumentu priponka v formatu PDF tudi shranjena)!

Pred izvozom podatkov lahko tako izberemo poslovno leto za katero želimo izvoziti podatke, v kakšni jezikovni varianti želimo izvoz in označimo katere podatke oz. dokumente želimo izvoziti. Obdelavo poženemo s klikom na gumb Zaženi, kot prikazuje slika:

Slika 79: Izberemo katere podatke oz. dokumente želimo izvoziti iz programa v lokalni arhiv

Program bo po zaključeni obdelavi pripravil datoteko s povzetkom izvoženih podatkov in datoteko z arhiviranimi podatki, ki jo lahko snamemo s strežnika, kot kaže slika:

Slika 80: Program pripravi povzetek končane obdelave in pa datoteko z arhiviranimi podatki

Izvoz podatkov poslovnega leta za namene arhiviranja je na voljo tudi neposredno v šifrantu poslovnih let v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono, kot prikazuje slika:

V kolikor datoteke z arhiviranimi podatki ne prevzamemo s strežnika takoj, nas bo datoteka čakala na strežniku in jo lahko prevzamemo kadarkoli preko menija |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono, kot kaže slika:

Odpre se nam nova stran na kateri bodo prikazane datoteke vseh končanih obdelav za izbrano poslovno leto, hkrati pa program na tej isti strani omogoča tudi zagon obdelave za pripravo novega arhiva s klikom na gumb Izdelaj novi arhiv podatkov

Slika 82: Kreiran arhiv podatkov lahko kadarkoli prevzamemo v šifrantu poslovnih let

Po uspešnem izvozu vseh podatkov, ki jih potrebujemo se lahko v naslednjem koraku odločimo za izbris podatkov arhiviranega poslovega leta.

35. Izbris podatkov

V kolikor podatkov podjetja za posamezno poslovno leto v programu ne potrebujemo več, ker smo jih v celoti izvozili iz programa [34.1], lahko le te v tudi pobrišemo.

Brisanje podatkov poslovnega leta je na voljo v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Poslovna leta s klikom na ikono za arhivirana poslovna leta. V novem oknu se odpre postopek izbrisa poslovnega leta s prikazom prvega opozorila. Postopek lahko na tem koraku že takoj prekličemo ali nadaljujemo:

V nadaljevanju si pozorno preberemo navodila in izberemo podatke katere želimo izbrisati v določenem poslovnem letu za katerega smo sprožili postopek brisanja:

Podatki, kateri se lahko brišejo v izbranem poslovnem letu za izbris so:

Prodajni dokumenti (računi, dobropisi, ponudbe/predračuni, naročila kupcev, avansni računi, bremepisi)	Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti vključno z morebitnimi priponkami.
Knjiga izhodne pošte, evidenca poslane elektronske pošte	Izbrišejo se vsi zapisi v meniju \|Partnerji \|Pregled izhodne pošte o pošti poslani v določenem poslovnem letu.
Dokumenti in evidenca zaloge (dobavnice, prevzemi, delovni nalogi, medskladiščni prenosi, reverzi in konsignacije, popisi zalog, nivelacije cen)	Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti. Izbris vpliva na stanje zalog in evidenco zaloge, katere za izbrisano poslovno leto več ne bo.
Knjiga prejete pošte	Izbrišejo se vsi podatki v meniju \|Partnerji \|Knjiga prejete pošte.
Nabavni dokumenti (prejeti računi, prejeti avansni računi, prejeti dobropisi, naročila dobaviteljem)	Izbrišejo se vsi navedeni dokumenti vključno z morebitnimi priponkami.
Bančni izpiski in plačilni nalogi	Izbrišejo se vsi bančni izpiski vključno s priponkami v meniju \|Banka \|Pregled izpiskov in vsi plačilni nalogi s priponkami v meniju \|Banka \|Plačilni nalogi.
Finančno računovodstvo (temeljnice in vse knjižbe v glavni knjigi ter saldakontih, obračuni DDV-ja)	Izbrišejo se vse temeljnice in pa obračun DDV s priponkami.
Blagajniški dokumenti, dnevni iztržki	Izbrišejo se vsi prejemki, izdatki in pa dnevni iztržki vključno z morebitnimi priponkami.
Obračuni plač in drugih izplačil, evidenca delovnega časa	Izbrišejo se vsi podatki iz obračunov plač in pa obračunov ostalih prejemkov (avtorski honorarji, regres, obračun prispekov zasebnika oz. lastnika družbe, podjemne pogodbe...) vključno s priponkami. Izbrišejo se vsi podatki v meniju \|Plače \|Evidenca in obračun delovnih ur.
Potni nalogi, poročila s službenih poti, evidenca službenih voženj	Izbris vseh potnih nalogov, poročil, vozil in podatkov o kilometrini veljavni v poslovnem letu za izbris. Vklučno z morebitnimi priponkami.
Brisanje priponk iz vseh dokumentov poslovnega leta	Izbris samo priponk za vse zgoraj naštete dokumente, ki omogočajo dodajanje priponk.

Na telefonsko številko, ki je shranjena na uporabniku s katerim smo sprožili postopek brisanja podatkov bomo tako prejeli potrditveno kodo za nadaljevanje postopka:

Po vnosu kode bomo aktivirali postopek brisanja, ki se bo izvedel čez 48 ur. V tem času imamo tako še vedno možnost preklicati brisanje podatkov. O začetem postopku brisanja podatkov bodo po e-pošti obveščeni tudi vsi uporabniki z administratorskimi pravicami v tem podjetju, v katerem smo postopek brisanja podatkov sprožili. V samem sporočilu je na voljo tudi povezava za preklic izbrisa.

Izbris se bo po aktivaciji izvedel po preteku 48ur. Po zaključenem izbrisu bo uporabnik o tem tudi obveščen, podatki pa bodo tako DOKONČNO izbrisani. Na strežnikih jih več ne bo in ni nobene možnosti, da bi se povrnili!

Da je postopek izbrisa podatkov poslovnega leta v teku vidimo v šifrantu poslovnih let, kot prikazano na sliki.

V roku 48 ur je mogoče izbris preklicati. To se lahko uredi s klikom na povezavo, katero prejme administrator na e-poštni naslov oz. kar neposredno v programu v šifrantu poslovnih let:

Možnost preklica preko povezave v elektronski pošti:

Preklic v aplikaciji e-racuni.com na pregledu poslovnih let: