Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

Vnos in ažuriranje bančnega računa ali elektronskega računa [1] z drugim namenom (plačilni sistemi, dostavne službe).
Vnos in oblikovanje paketov [2.1] s plačilnimi nalogi.
Integracija z drugimi moduli programa (plačevanje prejetih računov, izplačila potnih stroškov, izplačila plač in drugih prejemkov,...).
Izvoz in prenos [2.7] paketov s plačilnimi nalogi v aplikacije za elektronsko bančništvo.
Tiskanje plačilnih nalogov [2.5] na obrazec BN01.
Pregled in evidenca opravljenih plačil.
Elektronski uvoz izpiskov [9] prometa na transakcijskem računu.
Pregled in arhiviranje prometa na TR.
Avtomatsko knjiženje [6] prometa na TR v glavno knjigo.

1. Vnos bančnih in drugih plačilnih računov podjetja

V programu lahko vodimo 3 vrste bančnih in plačilnih računov:

bančni računi	To so klasični bančni računi odprti pri poslovnih bankah doma in v tujini. Bančni račun definiramo za knjiženje izpiskov, za izpis na računu ter za generiranje plačilnih nalogov (npr. za izplačilo plač ali plačilo prejetih računov, davkov, ipd.)
plačilni računi	To so računi, ki jih odpremo pri ponudnikih online plačilnih storitev (npr. Stripe, PayPal, ipd).
dostavni računi	To so računi pri dostavnih službah, kjer vodimo plačila paketov po povzetju.

Preden vnašate plačilne naloge ali knjižite izpiske je potrebno vnesti podatke o vaših bančnih oz. plačilnih računih. To naredimo v meniju |Banka |Bančni računi

Če še nismo vnesli nobenih podatkov o plačilnih računih se nam v modulu |Banka izpiše naslednje obvestilo:

Slika 1: Obvestilo, da je potrebno vnesti bančni račun

Po pritisku na gumb Dodaj novi bančni račun se nam prikaže naslednja vnosna maska:

Slika 2: Vnos bančnega računa

Po vnosu osnovnih podatkov (ime banke, številka TR) lahko pritisnemo na gumb V redu ter pričnemo s knjiženjem plačil oz. izpiskov in lahko generiramo plačilne naloge za elektronsko bančništvo.

Poleg bančnih računov lahko na tej strani vnesemo podatke o drugih plačilnih oz. elektronskih računih ter dostavnih računih za katere obstaja v programu prilagojena funkcionalnost:

Slika 3: Izbira bančnega računa

PayPal [10.1]
SumUp [10.3]
Stripe [10.2]
Mollie
Barion [10.4]
VivaWallet
Braintree
Wise
Klarna

Elektronski računi za dostavne/kurirske službe:

Packeta [1.4]
DPD [1.1]
GLS [1.2]
Pošta Slovenije [1.3]
Overseas Express

1.1. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe DPD

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo DPD:

Slika 4: Dodajanje DPD računa

DPD račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

da iz pregleda naročil kupca ali računov izvažamo datoteko za tisk nalepk DPD ali
avtomatsko kreiranje in tiskanje nalepke iz DPD.

Datoteko, ki jo izvozimo iz pregleda in iskanja računov v meniju |Prodaja |Računi ali naročil kupcev v mjeniju |Prodaja |Naročila kupcev, nato uvozimo v aplikaciji DPD, kjer se nam natisnejo nalepke.

S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v DPD in v meniju |Več: in izberemo izvoz.

Izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov

Slika 5: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

Izvoz na pregledu in iskanju naročil kupcev

Slika 6: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe DPD se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v DPD in pa tip paketa ter dodatne storitve:

Slika 7: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe DPD

1.2. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe GLS

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo GLS:

Slika 8: Dodajanje GLS računa

GLS račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

da iz pregleda naročil kupca ali računov izvažamo datoteko za tisk nalepk GLS. Datoteko nato uvozimo v aplikaciji GLS, kjer se nam natisnejo nalepke,
uvažamo datoteko s plačili izvedenimi preko aplikacije GLS z namenom beleženja plačil na izdanih dokumentih ali
avtomastko kreiranje in tiskanje nalepke iz GLS.

Izvoz datoteke za tisk nalepk GLS najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi ali na pregledu in iskanju izdanih naročil kupcev v meniju |Prodaja |Naročila kupcev. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v GLS in v meniju |Več: izberemo izvoz.

izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov

Slika 9: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

izvoz na pregledu in iskanju naročil kupcev

Slika 10: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - naročila kupcev

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih dokumentov (računov ali naročil) za namene dostavne/kurirske službe GLS se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v GLS:

Slika 11: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe GLS

1.3. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije (eSpremnica)

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za Pošto Slovenije:

Slika 12: Dodajanje računa Pošte Slovenije

Pošta Slovenije račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

da iz pregleda računov izvažamo datoteko za tisk nalepk Pošta Slovenije. Datoteko nato uvozimo v aplikaciji eSpremnica, kjer se nam natisnejo nalepke,
uvažamo datoteko s plačili izvedenimi preko aplikacije eSpremnica z namenom beleženja plačil na izdanih dokumentih ali
avtomastko kreiranje in tiskanje nalepke za Pošto Slovenije.

Izvoz datoteke za tisk nalepk Pošta Slovenije najdemo pregledu in iskanju računov v meniju |Prodaja |Računi. S pomočjo iskalnih kriterijev uredimo obseg dokumentov za katere želimo izvoz za tisk nalepk v eSpremnica in v meniju |Več: izberemo izvoz.

izvoz na pregledu in iskanju izdanih računov

Slika 13: Izvoz datoteke CSV za tisk nalepk - izdani računi

Po izbiri izvoza podatkov iz prikazanih računov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenije se nam odpre okno, kjer lahko izberemo kateri naslov na dokumentu se vzame kot naslov, ki bo upoštevan za tisk nalepke v eSpremnici in pa izbira vrste pošiljke.

Slika 14: Izvoz podatkov iz prikazanih dokumentov za namene dostavne/kurirske službe Pošta Slovenija

1.4. Elektronski račun za dostavne/kurirske službe Packeta

V meniju |Banka |Bančni računi lahko s klikom na spustni seznam poiščemo in izberemo dodajanje elektronskega računa za kurirsko službo Packeta:

Slika 15: Dodajanje računa za Packeta

Plačilni račun dodamo v spletno aplikacijo e-racuni.com z namenom:

uvoza datoteke z izpiskom plačil izvedenih preko aplikacije Packeta z namenom beleženja plačil na izdanih dokumentih ali
avtomatskega kreiranja in tiskanja nalepke iz Packeta.

2. Upravljanje s plačilnimi paketi in nalogi

2.1. Vnos paketa plačilnih nalogov

Program je namenjen vnosu posameznih plačilnih nalogov, ki jih bomo kasneje posredovali banki v obdelavo.

Plačilne naloge lahko preglejujemo in iščemo podobno kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

Slika 16: Pregled in iskanje plačilnih nalogov

Datum od/do	Z vnosom datuma omejimo iskanje da obdobje, znotraj katerega želimo poiskati določeni plačilni nalog.
Opis paketa/plačila	Če želimo poiskati plačilni nalog glede na opis, potem v prazno polje vpišemo opis tega paketa oz. plačila (npr. obračun plač št. 20).
Status	Izberemo ali iščemo po Odprtih ali Zaprtih plačilnih nalogih.
Prikaz	Označimo, ali želimo prikaz paketov s plačilnimi nalogi ali pa samo prikaz posameznih plačilnih nalogov.

Klik na gumb Odpiranje novega paketa plačil nam omogoča, da lahko vnesemo nov paket plačil. V paketu lahko imamo poljubno število nalogov, ki bremenijo določeni transakcijski račun in jih potem skupaj pošljemo banki v obdelavo.

Slika 17: Vnosna maska za novi paket plačil

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Račun nalogodajalca	S klikom na izberemo račun nalogodajalca, lahko pa ga vnesemo tudi ročno.
Opis paketa	Poimenujemo oz. opišemo paket.

S klikom na Vnos plačilnih nalogov se nam odpre vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga:

Slika 18: Vnosna maska za vnos novega plačilnega naloga

Program nam nalogodajalca izpiše avtomatsko na podlagi prej izbranega računa nalogodajalca. Prejemnika in ostale podatke pa vnesemo sami:

Naziv	Vpišemo prejemnik, ki ga bomo z nalogi bremenili. Prejemnika lahko s klikom na daljnogled izberemo v registru transakcijskih računov ali pa ga vnesemo ročno.
Sedež/Mesto	V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi podatke o sedežu prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
Številka računa/Referenca	V primeru, da smo prejemnika izbrali v registru, nam program avtomatsko izpiše tudi številko računa prejemnika. Sicer tudi te podatke vnesemo ročno.
BIC banke prej.	SWIFT oz. BIC koda banke, ki se izpolni samodejno v kolikor smo partnerja oz. prejemnika izbrali iz registra, sicer vnesemo ročno.
Namen	Vpišemo namen plačilnega naloga (ali gre za račun, prispevek, akontacijo ipd.).
Znesek	Vnos zneska je obvezen.
Datum plačila	Izberemo ali pa ročno vpišemo datum, s katerim želimo bremeniti račun.
Koda namena	S klikom na izberemo za katero kodo namena gre.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj plačilni nalog.

2.2. Vnos posameznega plačilnega naloga na obstoječi ali nov plačilni paket

Ko smo kreirali plačilni paket lahko vanj dodajamo posamezne plačilne naloge. Ne glede na to ali plačilni paket že vsebuje kak pl. nalog ali ne je postopek vnos novega enak. V seznamu plačilnih paketov kliknemo in odpremo tistega v katerega želimo dodati novi nalog in nato kliknemo na gumb za vnos novega naloga, kot kaže slika:

Po kliku na ta gumb se nam odpre stran oz. maska za vnos podatkov prejemnika plačila, ki ga lahko tudi poiščemo iz javno dostopnega registra BS:

Prejemnika smo izbrali iz registra Banke Slovenije tako, da se podatki izpolnijo samodejno, mi vnesemo še podatke, ki so označeni na spodnji sliki:

Po vnosu podatkov kliknemo na gumb in s tem potrdimo vnos podatkov ter dodamo pl. nalog v obstoječi plačilni paket]. [2.4]

2.3. Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo

Združevanje posameznih plačilnih nalogov za plačilo pomeni, da lahko iz več odprtih plačilnih paketov izberemo plačilne naloge za katere želimo, da se združijo v novi plačilni paket in jih lahko skupaj plačamo.

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kjer moramo izbrati pregled plačilnih nalogov (spodnja slika).

Slika 19: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo izbrali pregled samo plačilnih nalogov, se nam je pojavi meni za dodatne možnosti, kjer imamo izbiro plačilnih nalogov za plačilo.

Slika 20: Meni izbire plačilnih nalogov za plačilo

Po kliku na izbiro plačilnih nalogov se nam odpre novo okno z vsemi plačilnimi nalogi, kjer izberemo plačilne naloge (spodnja slika), ki se prenesejo v nov plačilni paket in hkrati tudi izbrišejo iz že obstoječih. Ob tem lahko trudi vpišemo novi namen plačila. V kolikor namena ne vpišemo v označeno polje, kot kaže slika, se v novem plačilnem nalogu shrani namen/opis plačila iz vseh združenih plačilnih nalogov.

Slika 21: Izbira plačilnih nalogov za plačilo

V oknu za izbiro plačilnih nalogov imamo zgoraj levo z rdečo barvo prikazano vsoto izbranih nalogov. Obstaja pa tudi možnost, da se nalogi za istega prejemnika združijo (označimo možnost Združi naloge za istega prejemnika).

Ko izberemo naloge in izbiro potrdimo, moramo še izbrati ali želimo, da se nalogi za plačilo uvrstijo v enega od že odprtih paketov plačil, ali pa naj se za te plačilne naloge odpre nov ločen paket plačil (slika spodaj).

Slika 22: Izbira paketa plačil

Če smo paket izbrali se nam po potrditvi prikaže nov paket, ki ga še moramo shranit. Po shranjevanju se izbrani nalogi izbrišejo iz starega plačilnega paketa in se prenesejo v novega.

Če pa smo izbrali pri izbiri nalogov možnost za združevanje nalogov za istega prejemnika in imamo med nalogi dva naloga za istega prejemnika, potem se nam po shranjevanju plačilnega paketa odpre še okno (spodnja slika), kjer označimo, da želimo prejemniku poslati po mailu obvestilo o plačilu. Tukaj še moramo vnesti podatke o mailu, v kolikor le ti niso vnešeni pri podatkih partnerja. Na desni strani pa imamo link do dokumenta, ki se bo poslal prejemniku na mail, ki ga vnesemo.

Slika 23: Izbira paketa plačil

2.4. Prikaz paketa s plačilnimi nalogi

Posamezni paket lahko odpremo tako, da kliknemo na željenega v seznamu pl. paketov in prikažejo se nam vsi pl. nalogi, ki se v izbranem paketu nahajajo:

2.5. Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Do plačilnih nalogov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih nalogov, kot jo kaže spodnja slika:

Slika 24: Pregled in iskanje plačilnih nalogov -podtki so testni

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

Enter	Iskanje
Inster	Odpiranje novega plačilnega naloga

S klikom na iskani plačilni nalog, lahko ta nalog natisnemo z laserskim tiskalnikom tako, da izberemo možnost Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01, ki je dostopna na pregledu Plačilnega naloga v meniju |Tiskanje.

Na voljo imamo pet možnosti in sicer:

Zaporedno tiskanje plačilnih nalogov, kar pomeni dva plačilna naloga na eno A4 stran prek menija |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (listi A4, 2 naloga/stran)
Tiskanje plačilnih nalogov s kopijo, ki natisne en plačilni nalog s kopijo na eno A4 stran prek menija |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN s kopijo(listi A4, 1 nalog + kopija/stran)
Zaporedno tiskanje plačilnih nalogov brez datuma valute |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (brez datuma valute)
Tiskanje plačilnih nalogov s kopijo brez datuma valute |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN s kopijo(brez datuma valute)
Tiskanje plačilnih nalogov s položnico spodaj |Tiskanje |Tiskanje pl. nal. na UPN (položnica spodaj)

Slika 25: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Slika 26: Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec UPN

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na prikazu plačilnega naloga:

Enter ali Inster

Dodajanje novega plačilnega naloga

2.6. Uvoz plačilnih nalogov

Program omogoča uvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v spletno aplikacijo e-racuni.com iz Excel datoteke.

Uvozimo lahko na pregledu in iskanju plačilnih nalogov, kjer uvoz najdemo v možnosti |Več |Uvoz plačilnih nalogov

Slika 27: Uvoz plačilnih nalogov

Struktura, ki se pričakuje za pravilni uvoz je v Excel-u in so stolpci naslednji:

Priimek	A stolpec priimek prejemnika
Ime	B stolpec ime prejemnika
Ulica	C stolpec prejemnika
Poštna št.	D stolpec pošta številka prejemnika
Kraj	E stolpec kraj prejemnika
Naziv placnika	F
TRR placnika	G
Sklic placnika	H
Namen	I
Vrsta transakcije	J
Datum placila	K
Znesek placila	L
Sklic	M
TRR prejemnika	N

2.7. Izvoz plačilnih nalogov

Program omogoča izvoz ustvarjenih plačilnih nalogov v programe za elektronsko bančništvo. Izvoz plačilnih nalogov je trenutno mogoč v formatu TKDIS, ZBS in ISO SEPA xml, ki pa se avtomatsko prilagodi glede na specifike posamezne banke v skladu s transakcijskim računom nalogodajalca.

Izvoz plačilnih nalogov v datoteko je mogoč na posameznem plačinem paketu:

Slika 28: Pregled plačilnih nalogov v plačilnem paketu

S klikom na se odpre meni za izmenjavo podatkov v katerem najdemo možnosti za izvoz plačilnega paketa v različnih formatih datotek. Najbolj pogosto se za prenos plačilnih paketov in nalogov uporablja format ISO SEPA XML, ki je v seznamu tudi na vrhu, kot vidimo na sliki:

Slika 29: V meniju za izmenjavo podatkov lahko izvozim plačilni paket v datoteko za uvoz v spletno banko

Datoteko shranimo na računalnik ter nato uvozimo v program za spletno bančništvo.

Datoteko s plačilnim paketom oz. plačilnimi nalogi v formatu ISO SEPA XML, pa je možno izvoziti in shraniti na računalnik tudi neposredno iz seznama plačilnih paketov, s klikom na ikono v obliki diskete, kot je označeno na spodnji sliki z rdečo barvo:

Slika 30: Izvoz ISO SEPA XML datoteke za uvoz v spletno banko

2.8. Tiskanje seznama plačilnih nalogov v paketu

Seznam izplačil je dostopen na pregledu Plačilnega naloga v meniju .

Slika 31: Izbira tiskanja seznama izplačil

Po potrditvi izbire se izdela dokument z naslednjim izgledom:

Slika 32: Izgled seznama plačilnih nalogov v paketu

2.9. Združevanje plačilnih paketov

Združevanje plačilnih paketov za plačilo nam omogoča, da več odprtih plačilnih paketov združimo v enega novega ter tako v program za spletno bančništvo uvozimo vse skupaj v eni datoteki. Na ta način nam ni potrebno v spletno banko prenašati več ločenih datotek.

Do plačilnih paketov pridemo preko menija |Banka |Plačilni nalogi. Odpre se nam maska za Pregled in iskanje plačilnih paketov, na kateri s označimo plačilne pakete, ki jih bomo združili. To storimo tako, da z miško kliknemo na posamezno vrstico, da se ta obarva v modro barvo, kot kaže slika:

Slika 33: Pregled plačilnih nalogov

Po tem, ko smo označili plačilne pakete, ki jih bomo združili, kliknemo na meni za dodatne možnosti v katerem izberemo funkcijo "Združi plačilne pakete".

Slika 34: Funkcija za združevanje plačilnih paketov

Po kliku na to funkcijo se nam odpre novo okno z vsemi izbranimi plačilnimi paketi, ki jih bomo združili v nov skupni plačilni paket in hkrati pobrisali posamezne. Ob tem lahko izberemo TRR iz katerega bomo izvedli plačilo, vnesemo opis novega plačilnega paketa ter po potrebi še spremenimo izbiro paketov, ki jih bomo dejansko združili, kot kaže spodnja slika:

Slika 35: Izbira plačilnih paketov za združevanje

Ko vnesene podatke potrdimo, se bo odprl novi ločen paket plačil, ki ga potem lahko izvozimo v spletno banko.

2.10. Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic v tabeli plačilnih paketov

Opcija za prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih vrstic je dosegljiva na pregledu seznama vseh plačilnih paketov.

Na pregledu seznama vnešenih plačilnih paketov lahko z miško poklikamo vrstice dokumentov za katere želimo prikaz vsote. Izbrana vrstica za obarva v modro barvo. Ko smo izbrali vrstice, kliknemo na gumb kot je prikazano na spodnji sliki:

Slika 36: Izbira vrstic in klik na gumb "Vsota" (ikona z grško črko sigma)

Program v novem oknu prikaže rekapitulacijo izbranih vrstic oz. seštevek vseh plačilnih nalogov v izbranih plačilnih paketih:

Slika 37: Prikaz vsote oz. rekapitulacije izbranih plačilnih paketov oz. plačilnih nalogov v izbranih paketih

2.11. Oblikovanje modelov za sklic

Navodilo za oblikovanje modelov za sklicevanje na številko obremenitve plačilnega prometa [http://www.zbs-giz.si/system/file.asp?FileId=624]

2.12. Šifranti vrste posla A

Šifrant vrste posla A [http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2006-138-05930-OB~P002-0000.PDF] UL RS 138/06 z dne 28.12.2006, ki se začne uporabljati od 1. januar 2007

3. Pregled in iskanje bančnih izpiskov

Bančne izpiske lahko pregledujemo in iščemo v meniju |Banka |Pregled izpiskov na podoben način, kot ostale dokumente in sicer po naslednjih kriterijih:

Slika 38: Pregled prometa in bančnih izpiskov

Transakcijski račun	S klikom na izberemo transakcijski račun, na katerega se nanaša bančni izpisek, ki ga iščemo.
Št. izp.	Vnesemo številko izpiska, za katerega želimo podatke.
Izpiski od/do	Datumsko omejimo obdobje, za katero želimo podatke o prometu oz. bančnih izpiskih.
Den. val.	S klikom na izberemo denarno valuto izpiska.
Pribl. znesek	Vnesemo približen znesek prometana izpisku.
Status izpiska	Izberemo po katerih statusih izpiskov želimo izpis.
Naziv prejemnika/namen plačila	Vnesemo lahko naziv prejemnika ali opis namena plačila iz posameznega izpiska
Tip izpiska	Izberemo lahko tip izpiska, ki ga iščemo (uvožen, ročni vnos, tujina,...).

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju plačilnih nalogov:

Enter	Iskanje
Insert	Dodajanje novega bančnega izpiska

4. Vnos bančnih izpiskov

Program omogoča uvoz izpiskov in plačil za vse poslovne banke in ponudnike plačilnih storitev zato ročni vnos podatkov odsvetujemo.

Bančni izpisek vneseno s klikom na gumb Novi izpisek v meniju |Banka |Pregled izpiskov. Po kliku na gumb Novi izpisek se odpre naslednja vnosna maska:

Slika 39: Vnosna maska za vnos novega bančnega izpiska

V vnosna polja vpišemo naslednje podatke:

Transakcijski račun
Denarna valuta	Izberemo denarno valuto izpiska.
Datum izpiska	Vpišemo datum izpiska. Vnos je obvezen.
Št. izpiska	Vpišemo številko, ki bo označevala izpisek. Vnos številke je obvezen.
Končno stanje	Vpišemo končno stanje izpiskov.
Kontrolna vsota odlivov	Vpišemo skupni znesek odlivov.
Kontrolna vsota prilivov	Vpišemo skupni znesek prilivov.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu in prikaže se nam maska za vnos prometa, ki jo prikazuje spodnja slika:

Slika 40: Vnos in urejanje prometa na TR

Številka računa/Referenca	Vpišemo samo referenco, ker se št. računa že prenese.
Vrsta prometa	Označimo ali gre za v dobro ali v breme
Naziv	Vpišemo naziv ali pa s klikom na daljnogled poiščemo naziv partnerja, ki bo plačnik
Sedež/Mesto	Vpišemo Sedež/Mesto partnerja plačnika
Številka računa/Referenca	Vpišemo št. TRR in referenco tega partnerja
Namen plačila	Vpišemo namen plačila. Podatek je obvezen.
Znesek	Vpišemo znesek. Podatek je obvezen.
Koda namena	Izberemo kodo namena
Konto	Izberemo konto iz seznama s klikom na

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb Dodaj promet.

Ko smo končali z vnosom prometa, kliknemo na gumb Prekini vnos

5. Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska [5.2].

Slika 41: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [5.3] ali nerazporejenih odlivov [5.4]

Slika 42: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

V sami pripravi prometov je mogoče urediti nastavitve likvidacije. Do nastavitev pridemo s klikom na naslednji gumb, kateri je viden, ko urejamo nerazporejene prilive, odlive ali likvidiramo izpisek:

Slika 43: Nastavitve

V nastavitvah si lahko uredimo prikaz na stran, pravila kako želimo beležiti plačilo, kako naj program beleži, kadar imamo vezne dokumente ter na kakšen način se naj beleži plačilu v primeru, da imamo preplačilo.

5.1 Pravila likvidacije

Pravila likvidacije se uredijo takrat, kadar želimo, da program prepozna nek vzorec povezovanja prilivov in odlivov z dokumenti ter ga uporabi v prihodnje, da bo uspešno prepoznana likvidacija (100% ujemanje).

V kolikor se ne prepozna povsem prometa tako kliknemo na novo pravilo likvidacije:

Slika 44: Dodaj pravilo likvidacije na prometu

Novo pravilo likvidacije lahko dodamo tudi pa pregledu vseh nerazporejenih prilivov/odlivov na naslednjem mestu:

Slika 45: Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji priliv razporedimo med več izdanih dokumentov oz. en večji odliv med več prejetih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

5.2. Pripravi za knjiženje

V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.

Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod |Banka |Pregled izpiskov.

Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.

Slika 46: Pregled bančnega izpiska

Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.

Slika 47: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...

Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.

Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Vezni dokument ali partnerja lahko nastavimo tudi ročno. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:

Slika 48: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom

Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):

Zelena barva: promet je priliv.
Rdeča barva: promet je odliv.

Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):

Zelena - zelo velika verjetnost, da je avtomatizem našel točno ujemanje z dokumentom.
Rumena - avtomatizem je našel ujemanje, ki je verjetno točno ampak vseeno podatke preverite.
Temno rumena - avtomatizem ni našel točnega ujemanja, potrebno preveriti in po potrebi popraviti podatke.
Oranžna - zelo mala verjetnost, da je avtomatizem našel pravilne podatke.
Svetlo modra - avtomatizem ne najde ujemanja med knjižbami v spletni aplikaciji.

5.3. Likvidacija prometa na bančnem ali plačilnem računu - Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi prilivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo prejetih plačil.

Slika 49: Nerazporejeni prilivi

Za hitro likvidacijo banke s tipkovnico brez uporabe miške lahko uporabljamo naslednje hitre tipke:

Enter	S tipko Enter potrdimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo.
Delete	S tipko Delete preskočimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo in ga pustimo za drugič (ali ga prepustimo drugi osebi).
Ctrl+Down	Prestavimo se na naslednji promet za likvidacijo.
Ctrl+Up	Prestavimo se na prejšnji promet za likvidacijo.
Tab	Pomikanje med vnosnimi polji in kontrolnimi elementi.
Ctrl+A	Označimo vse prikazane promete na strani.
Ctrl+Space	Označimo ali odznačimo aktivni promet na strani.
Shift+Space	Označimo vse promete od nazadnje označenega prometa pa do trenutno izbranega prometa (oz. označimo aktivni promet, če predhodno še nisom nobenega).
Ctrl+Enter	Potrdimo (likvidiramo) vse označene promete na strani.
Ctrl+Delete	Preskočimo vse označene promete na strani.
Ctrl+Z	Preklic zadnje potrjene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUp	Pomik na naslednjo/prejšnjo stran z nelikvidiranimi prometi.
Insert	Dodamo novo pravilo za avtomatsko likvidacijo na podlagi trenutno izbranega prometa.
Alt+S	Premik na iskalni obrazec za vpis pogojev za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometov. Po vnosu kriterijev in kliku na Enter se pomaknemo nazaj na likvidacijo.
Alt+M	Premik na meni v orodni vrstici za izbiro meni opcij s smernimi tipkami.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji priliv razporedimo med več izdanih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

5.4. Likvidacija prometa na bančnem ali plačilnem računu - Nerazporejeni odlivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi odlivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo odlivov.

Slika 50: Nerazporejeni odlivi

Za hitro likvidacijo banke s tipkovnico brez uporabe miške lahko uporabljamo naslednje hitre tipke:

Enter	S tipko Enter potrdimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo.
Delete	S tipko Delete preskočimo likvidacijo prometa na katerem se nahajamo in ga pustimo za drugič (ali ga prepustimo drugi osebi).
Ctrl+Down	Prestavimo se na naslednji promet za likvidacijo.
Ctrl+Up	Prestavimo se na prejšnji promet za likvidacijo.
Tab	Pomikanje med vnosnimi polji in kontrolnimi elementi.
Ctrl+A	Označimo vse prikazane promete na strani.
Ctrl+Space	Označimo ali odznačimo aktivni promet na strani.
Shift+Space	Označimo vse promete od nazadnje označenega prometa pa do trenutno izbranega prometa (oz. označimo aktivni promet, če predhodno še nisom nobenega).
Ctrl+Enter	Potrdimo (likvidiramo) vse označene promete na strani.
Ctrl+Delete	Preskočimo vse označene promete na strani.
Ctrl+Z	Preklic zadnje potrjene likvidacije (t.i. "Undo").
PageDown/PageUp	Pomik na naslednjo/prejšnjo stran z nelikvidiranimi prometi.
Insert	Dodamo novo pravilo za avtomatsko likvidacijo na podlagi trenutno izbranega prometa.
Alt+S	Premik na iskalni obrazec za vpis pogojev za filtriranje prikazanih nelikvidiranih prometov. Po vnosu kriterijev in kliku na Enter se pomaknemo nazaj na likvidacijo.
Alt+M	Premik na meni v orodni vrstici za izbiro meni opcij s smernimi tipkami.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

Mogoče je tudi likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti. Tako lahko en večji odliv razporedimo med več prejetih dokumentov. Več o tem kako se to uredi smo napisali tukaj [5.7].

5.5. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

Slika 51: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

Slika 52: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

izberemo koliko transakcij na eni strani naj program prikaže:

Slika 53: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

nastavimo oz. označimo na katerih dokumentih želimo, da program zabeleži plačilo:

Slika 54: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

nastavimo na kakšen način želimo zabeležiti plačilo na dokumentu, ki ga bomo likvidirali:

Slika 55: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

dodatne možnosti za prikaz le še neplačanih dokumentov:

Slika 56: Dodatne možnosti likvidacije

5.6. Nastavitve pravil likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

V sklopu nastavitev likvidacije bančnih izpiskov lahko prednastavimo tudi bolj kompleksna in specifična pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in/ali odlivov za izpiske vseh bančnih računov ali ločena pravila za izpiske določenih bančnih računov. Pregled dodanih pravil je na voljo v meniju |Banka |Pravila likvidacije.

Po vstopu v modul se nam odpre seznam že vnesenih pravil ter možnost dodajanja novih:

Slika 57: Pregled in iskanje pravil likvidacije

Modul omogoča:

vnos novega pravila
izvoz seznama vnesenih pravil
masovno spreminjanje statusa vnesenih pravil

Novo pravilo dodamo s klikom na gumb Dodaj pravilo, ki se nahaja skrajno desno zgoraj nad seznamom že vnesenih pravil, kot kaže slika:

Slika 58: Vnos novega pravila

Seznam vnesnih pravil lahko tudi izvozimo v datoteko s klikom na ikono v orodni vrstici nad seznamom, kot kaže slika:

Slika 59: Izvoz seznama vnesenih pravil likvidacije v datoteko

V kolikor želimo določenim pravilom spremeniti status iz aktivnega v neaktivnega ali obratno lahko to storimo preko opcije, ki je na voljo v meniju z dodatnimi možnostmi Več...", kot kaže slika:

Slika 60: Status lahko spremenimo več pravilom naenkrat

Če želimo določena pravila likvidacije prestaviti iz enega bančnega računa na drugega je tudi to na voljo preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

Slika 61: Pravila likvidacije lahko tudi prestavimo iz enega na drugi bančni ali dostavni račun

Po kliku na izbrano opcijo v padajočem izbirnem meniju se nam odpre dodatno okno za izbiro novega računa, na katerega želimo prenesti označena pravila likvidacije:

Slika 62: Izberemo bančni ali dostavni račun na katerega bomo prestavili izbrana pravila likvidaije

Spremembo potrdimo s klikom na gumb V redu.

Pravila lahko dodamo tudi neposredno v postopku likvidacije kar v meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi in |Banka |Nerazporejeni odlivi preko gumba, kot kaže slika:

Slika 63: Pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

Po kliku na gumb Pravila likvidacije, kot prikazano na zgornji sliki se nam odpre vnosna maska za pregled obstoječih in dodajanje novih pravil likvidacije:

Slika 64: Pregled in vnos pravil likvidacije

Lahko pa pravilo vnesemo tudi neposredno ob likvidaciji posamezne transakcije prometa na izpisku preko povezave, kot kaže slika:

Slika 65: Vnos novega pravila likvidacije nerazporejenih prilivov in odlivov

Pri vnosu novega pravila najprej določimo ali bomo pravilo dodali za likvidacijo prejetih plačil (prilivov) ali izhodnih plačil (odlivov), nato izberemo še bančni račun izpiskov za katerega naj pravilo velja in določimo ali naj program pri tem upošteva vsaj en pogoj/filter ali morajo biti izpolnjeni vsi pogoji/filtri, da bi program pravilo tudi upošteval:

Slika 66: Vnos novega pravila za likvidacijo nerazporejenih odlivov

Pravilo dodamo s klikom na gumb Shrani na dnu vnosne maske.

Primer uporabe pravila pri likvidaciji:.

Program je na osnovi prednastavljenega pravila za likvidacijo odliva tako samodejno nastavil partnerja in konto za knjiženje bančnih stroškov:

Slika 67: Program je pri likvidaciji odliva upošteval prednastavljeno pravilo

5.7. Likvidacija enega plačila z več veznimi dokumenti

Kadar plačamo z enim plačilnim nalogom več računov hkrati želimo tudi vezati ta en odliv [5.4] z večimi računi ter tako program na vseh vezanih dokumentih zabeleži plačilo.

Podobno je urejeno tudi za priliv [5.3] oz. situacijo, ko kupec naenkrat plača več računov hkrati ter tako z enim prilivom zabeležimo plačilo na veznih dokumentih.

V spletni aplikaciji e-racuni.com se to uredi v treh kratkih korakih, ki bodo v nadaljevanju prikazani na primeru večjega priliva, enak način pa uporabimo tudi za odlive:

1. Dostop do nerazporejenega priliva ali odliva.

V meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi ali pa kar preko bančnega izpiska v meniju |Banka |Pregled izpiskov in s klikom na gumb Pripravi za knjiženje dostopamo do nerazporejenega priliva.

2. Izbira možnosti delitve večjega plačila med več dokumentov.

Izberemo levo priliv (ali odliv) in desno v spustnem meniju možnost Razdeli znesek plačila kot prikazuje slika spodaj.

Slika 68: Delitev zneska plačil

3. Delitev večjega priliva oz. odliva med več dokumentov hkrati.

Po izbrani možnosti si izbiramo med katere dokumente se znesek deli in v kakšnem deležu (v celoti ali delno beleženo plačilo).

Slika 69: Delitev zneska plačil

Po potrjenem oknu so zneski zabeleženi na dokumentih.

6. Avtomatsko knjiženje prometa na transakcijskem računu

Na temeljnico se knjižijo posamezni prometi iz bančnega izpiska. Prometi se knjižijo z datumom obdobja enakim datumu izpiska.

7. Knjiženje bančnih izpiskov

Potem ko smo vnesli promet na izpisek lahko izpisek poknjižimo s klikom na gumb Knjiženje v samem izpisku. To nam lepo prikazuje spodnja slika:

Slika 70: Izpisek je pripravljen za knjiženje

S klikom na gumb Knjiženje se nam kreira nova temeljnica, ki jo je potrebno shraniti, da bi se izpisek poknjižil. Na to nas opozarja tudi rumeno pobarvan gumb shrani. Kreirana temeljnica izgleda takole:

Slika 71: Avtomatsko kreirana temeljnica

V kolikor so knjižbe pravilne, kliknemo na gumb shrani, ki utripa tako dolgo dokler to ne storimo. Če temeljnice ne shranimo, se knjiženje izpiska ne bo izvedlo.

Ko smo temeljnico shranili, nas program vrže nazaj na poknjižen izpisek, ki izgleda takole:

Slika 72: Poknjižen izpisek

V primeru, da bi želeli karkoli popraviti, pa lahko to storimo s klikom na gumb Razknjiži ki ga lahko vidimo na zgornji sliki. Dokument lahko razknjižimo kadarkoli v primeru, če temeljnica še ni zaprta in prenešena v glavno knjigo.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju bančnih izpiskov:

Enter ali Inster	Dodajanje nove knjižbe
Esc	Izhod iz knjiženja

8. Avtomatski uvoz bančnih izpiskov

Program omogoča avtomatski uvoz prometa na bančnih računih za vse EU banke v skladu z EU direktivo PSD2. Namen avt. uvoza je, da so vsi bančni transferji takoj vidni v programu in je zapiranje odprtih terjatev na voljo takoj, brez potrebe po prenašanju datotek iz elektronskega bančništva. Možnost avtomatskega uvoza se aktivira v meniju |Banka |Bančni računi.

Slika 73: Dostop do bančnih računov

V kolikor je oseba, ki upravlja z bančnim računom hkrati tudi uporabnik programa lahko ta aktivira povezavo s klikom na gumb Poveži z banko.

Slika 74: Poveži z banko

V primeru, da povezavo ureja oseba, ki ima dostop do več podjetij in je hkrati pooblaščena za upravljanje bančnih računov teh podjetij, lahko povezavo aktivira na enem mestu in to za vsa izbrana podjetja hkrati!

Navedeno se uredi s klikom na gumb Poveži z banko, kjer najprej izberemo banko ter nato v nadaljevanju še bančne račune podjetij, za katera želimo urediti avtomatski uvoz bančnih izpiskov:

Slika 75: Povezava z več bančnimi računi hkrati

Na ta način ni potrebno vstopati v vsako podjetje ločeno in vzpostavljati povezav, saj jo naredimo na enemu mestu za vse račune hkrati in s tem prihranimo dragoceni čas!

V kolikor oseba, ki upravlja z bančnim računom nima dostopa do aplikacije e-racuni.com pa ji je mogoče poslati povezavo za avtorizacijo po e-pošti s klikom na gumb Pošlji povezavo za avtorizacijo.

Slika 76: Pošlji povezavo za avtorizacijo

Po vzpostavitvi povezave z banko, bo le ta ostala aktivna 90 dni. Po poteku 90 dni je potrebno ponovno izvesti avtorizacijo s katero se programu podaljša dostop do podatkov na računu. O poteku avtorizacije bo program osebo, ki je izvedla avtorizacijo predhodno pravočasno obvestil preko elektronske pošte in poslal povezavo za podaljšanje avtorizacije.

Po vzpostavljeni povezavi se bodo izpiski v program uvozili sproti, brez časovnega zamika kar omogoča hitrejšo likvidacijo nerazporejenih prilivov [5.3] in odlivov [5.4].

Po uvozu prve transakcije za določen dan, se bodo v isti izpisek uvažale ostale transakcije istega dne pod pogojem, da izpisek ni knjižen! Knjiženje izpiska uvoženega na osnovi povezave PSD2 predlagamo šele kakšen dan ali dva kasneje saj se izpisek lahko odvisno od banke dopolnjuje še 2 do 3 dni po uvozu prve transakcije določenega dne.

Po vzpostavitvi povezave bo program uvozil ves promet na bančnem računu in s tem kreiral izpiske od zadnjega vnesenega izpiska za ta bančni račun v programu.

V kolikor v programu še nimamo vnesenega nobenega bančnega izpiska za povezan bančni račun se bodo po vzpostavitvi povezave izpiski uvozili za največ 90 dni za nazaj. Večina bank ima zgodovino na voljo le za to obdobje, lahko pa da katera banka nudi vpogled v izpiske za še krajše obdobje.

To velja tudi v primeru, če imamo v programu vnesen bančni izpisek za povezan bančni račun, ki je npr. starejši od 90 dni (npr. zadnji vneseni izpisek za povezani bančni račun je izpred 120 dni). V takšnem primeru se bodo uvozili izpiski samo za zadnjih 90 dni kar pomeni, da med obstoječim izpiskom v programu in zadnjim uvoženim za največ 90 dni nazaj tako ne bo v programu izpiskov in jih bo treba uvoziti na drug način.

9. Uvoz elektronskih izpiskov prometa na TR

Program podpira avtomatski uvoz datoteke z izpiskom prometa na TR. Ker slovenske banke pri tem uporabljajo različne standarde izmenjave podatkov je v programu implementiran uvoz podatkov datotek več slovenskih bank. Pri nekaterih bankah pa je uvoz podatkov mogoč avtomatsko saj se program sam poveže z bančnim strežnikom in uvozi nove izpiske prometa na vašem transakcijskem računu.

Slika 77: Izbira banke pri uvozu izpiskov prometa na TR

Trenutno so uradno podprti uvozi podatkov iz spodaj naštetih programov slovenskih bank. Uvozi podatkov s strani drugih bank ali programov niso preverjeni oz. uradno podprti. Če želite uporabljati uvoz podatkov z banke, ki ni na spodnjem spisku kontaktirajte uporabniško podporo na e-mail info@e-racuni.com [mailto:info@e-racuni.com] za brezplačno implementacijo uvoza bančnih izpiskov s strani vaše banke.

Uvoz izpiskov iz XLS datoteke za vse tipe bančnih računov

[Uvoz izpiskov prometa TRR Excel carovnik|Uvoz izpiska iz datoteke oz. preglednice (XLS, CSV, ODS, ...)]]: uporaba čarovnika za uvoz izpiska iz datoteke.

Nova KBM d.d.

Poslovni Bank@Net BAP WEB [9.3] - spletni odjemalec podjetja Hermes SoftLab d.d. (bivši Zaslon).
Poslovni Bank@Net EPP / EPP3 [9.4] - namestitvena verzija programa podjetja Zrcalo d.o.o.

Abanka Vipa d.d.

ABACOM [9.1] - namestitvena verzija programa.

NLB d.d.

Proklik [9.5] - namestitvena verzija programa.
Proklik Plus [9.6] - namestitvena in spletna verzija programa.

Probanka d.d.

Poslovni Prosplet [9.7] - spletna verzija programa

SKB d.d.

SKB NET [9.9] - spletna verzija programa

Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

EuReKa [9.8] - spletna verzija programa

Volksbank - Ljudska banka d.d.

VOLKSBANKonline - spletna verzija programa

Hranilnica LON

E-LON - spletna verzija programa

Gorenjska banka d.d.

Link - spletna verzija programa

Delavska hranilnica

Dh-net - spletna verzija programa

Banka Celje d.d.

Klik - spletna verzija programa

In pa ostali uvozi izpiskov, ki niso vezani na spletno banko ampak druge spletne sisteme, ki omogočajo izvoze izpiskov:

Uvoz GLS datoteke

prejmemo XLS datoteko za uvoz. Izvozi se v aplikaciji GLS.

Uvoz Pošta Slovenije datoteke

pri pošti Slovenije je mogoče izvoziti datoteko XML, katera je kompatibilna z uvozom na naši speletni strani.

Uvoz izpiskov za PayPal

Uvoz PayPal datoteke [9.15]: uporaba čarovnika za uvoz izpiska PayPal.

9.1. Abanka ABACOM

Slika 78: Uvoz izpiskov prometa -ABACOM

9.2. Banka Koper

Banka Koper v programu INET ne omogoča direktnega izvoza datoteke z elektronskim izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Kljub temu pa je pri banki možno naročiti, da vam preko elektronske pošte dnevno posreduje datoteko z izpiskom prometa na transakcijskem računu.

Datoteko, ki jo prejmete s strani Banke Koper je mogoče uvoziti v program tako, da uporabite funkcijo za enostaven uvoz izpiskov iz programa Proklik [9.5].

9.3. NKBM Poslovni Bank@Net BAP WEB

Uvoz izpiskov iz aplikacije NKBM BAP WEB poteka bodisi ročno s prenosom datoteke v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime, geslo in kodo s kartice SecureID in se program sam poveže z bančnim strežnikom.

Slika 79: Uvoz izpiskov prometa iz aplikacije NKBM BAP WEB

9.3.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa BAP WEB shranite izpisek na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

9.3.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje PIN + enkratno geslo pa vpišete najprej 4-mestno PIN kodo, ki ji sledi 6 cifer, ki jih prepišete s kartice SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika NKBM se program poveže s strežnikom NKBM in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

9.4. NKBM Poslovni Bank@Net EPP3

Slika 80: Uvoz izpiskov iz programa EPP / EPP3

9.5. NLB Proklik

9.5.1 Izvoz izpiskov iz Proklika

Preden uvozimo izpiske se prijavimo v Proklik in v programu Proklik na levi strani v meniju izberemo opcijo |Izpiski.

Nato vnesemo datumski kriterij za izvoz izpiskov ter označimo izpiske, ki jih želimo izvoziti v datoteko. Ko izberemo izpiske kliknemo na desni gumb miške in izberemo opcijo |Izvoz (glej sliko).

Slika 81: Izvoz izpiskov iz programa Proklik (Halcom e-Bank).

9.5.2 Uvoz Proklik-ovih izpiskov v e-obračune

V e-obračunih izberemo izberemo opcijo za uvoz izpiskov iz Proklik-a. Prikaže se nam naslednja vnosna maska:

Slika 82: Uvoz izpiskov iz programa Proklik v e-obračune

Program nudi dve možnosti za uvoz izpiskov iz programa ProKlik:

Enostaven uvoz - v tem primeru uvozimo v program samo eno datoteko s prometi za določen dan. Ker takšna datoteka ne vsebuje podatka o številke izpiska lahko enostaven uvoz uporabljamo samo v primeru, če smo program začeli uporabljali od začetka poslovnega leta ter redno uvažamo dnevne izpiske prometa.
Uvoz izpiskov za več dni naenkrat - ta način uvoza izpiskov zagotavlja, da se v program prenesejo celotni podatki iz izpiska vključno s številko(-ami) izpiska. Če uporabljate tak način uvoza izpiskov, lahko uvozite poljubne izpiske za poljubno obdobje. Ta način uvoza podatkov je veliko hitrejši, če izpiske uvažamo enkrat mesečno.

Če uporabljate enostaven uvoz izpiskov, mora program sam ugotoviti številko izpiska. Številko izpiska program ugotovi na podlagi števila že uvoženih izpiskov, ki si sledijo v časovnem zaporedju.

V primeru, da naknadno uvozite izpisek za preteklo obdobje bo program kasnejšim izpiskom avtomatsko spremenil zaporedne številke za uskladitev zaporednih številk.

Zaradi navedenih lastnosti enostavnega uvoza vam priporočamo, da v kolikor je to možno, vedno uporabljate uvoz izpiskov za več dni hkrati v kombinaciji dveh datotek TXT in COV.

9.6. NLB Proklik Plus

V programu Proklik Plus se uporablja enak format datoteke, kot v programu NKBM BAP WEB [9.3]. Ročni uvoz izpiskov oz. datoteke s prometom na TR poteka na enak način, kot iz programa NKBM BAP WEB [9.3].

9.7. Probanka Poslovni Prosplet

Uvoz izpiskov iz aplikacije Probanka Prosplet poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

Slika 83: Uvoz izpiskov iz Prospleta

9.7.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa Prosplet shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

9.7.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime, ki vam ga je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika Probanke se program poveže s strežnikom Probankinega Prospleta in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

Pred uvozom izpiskov preverite ali imate v Prosplet-u vklopljeno možnost izvoza izpiskov. V kolikor to ni mogoče kontaktirajte vašega referenta na Probanki.

9.8. Raiffeisen KREKOVA BANKA d.d.

Na spletni strani programa EuReKa, je potrebno najprej sneti oz. izvoziti datoteko z izpiskom prometa. To storite tako, da kliknete na rdečo puščico(slika spodaj) in datoteko shranite na vaš disk.

Slika 84: Spletna stran programa EuReKa

Ko ste to storili pa preko menija |Banka |Uvoz prometa s klikom na povezavo EuReKa pridete do maske, kot jo kaže spodnja slika:

Slika 85: Uvoz izpiska prometa iz programa EuReKa v naš program

V tej maski s klikom na gumb Browse poiščete datoteko oz. izpisek, ki ste ga predhodno shranili. Nato kliknete na gumb Uvoz podatke in postopek uvoza je končan.

9.9. SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime in kodo s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

Slika 86: Uvoz izpiskov iz SKB NET

9.9.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

9.9.2 Avtomatski uvoz podatkov

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika SKB NET se program poveže s strežnikom SKB NET in preveril izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

9.10. PRO SKB NET

Uvoz izpiskov iz spletne aplikacije PRO SKB NET poteka bodisi ročno s prenosom datoteke prometa v formatu TXT, bodisi avtomatsko tako, da vnesete vaše uporabniško ime(identifikacijsa številka) in kodo(varnostno geslo) s kartice RSA SecureID nakar se program sam poveže z bančnim strežnikom.

Slika 87: Uvoz izpiskov iz PRO SKB NET

9.10.1 Ročni uvoz izpiskov

Iz programa PRO SKB NET shranite izpisek prometa na vaš disk. Nato izpisek s pritiskom na gumb Browse... poiščete in pritisnete na gumb Uvozi podatke za prenos datoteke v program.

9.10.2 Avtomatski uvoz podatkov

Za avtomatski uvoz podatkov je potrebno v vnosno polje Uporabniško ime vnesti uporabniško ime oz. identifikacijsko številko, ki vam jo je dodelila banka. V vnosno polje Enkratno geslo pa vpišete 6-mestno številko, ki jo prepišete s kartice RSA SecureID.

Po pritisku na gumb Uvoz podatkov s strežnika PRO SKB NET se program poveže s strežnikom PRO SKB NET in preveri izpiske prometa na TR. Pri preverjanju bo program poiskal nove izpiske in le-te uvozil v program.

9.11. PayPal

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz PayPal računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

Slika 88: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz PayPal računa

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz PayPal računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi elektronski bančni račun po navodilih na strani Plačilni račun PayPal [10.1]

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni račun	Izberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [10.1]
Izberite format datuma v datoteki	Izberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnosti	Obkljukamo, če želimo uvoziti provizijo prometa, kot odliv

Uvoz transakcij iz PayPal priporočamo na osnovi datoteke v formatu *.csv, ki jo izvozimo iz PayPal računa po nalednjih navodilih:

kliknemo na meni Reports
nato izberemo na levi strani meni Activity downloads
na desni strani v zavihku "Transaction type" nato izberemo All transactions, izberemo obdobje v zavihku Date range za katero bomo izvozili transakcije in format datoteke CSV
kliknemo na gumb "Create report" ter počakamo, da se poročilo izdela. Datoteko nato shranimo na računalnik in uvozimo v program

Slika 89: Izvoz transakcij v CSV datoteko za uvoz v program e-racuni

9.12. Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

Slika 90: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

Slika 91: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

Opis dodatnih možnosti pri uvozu seznama transakcij:

Bančni račun

Izberemo naziv bančnega oz. plačilnega računa kurirske službe Overseas za katerega uvažamo transakcije.

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:

Slika 92: Vnos plačilnega računa za Overseas

Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:

Slika 93: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

9.13. Iz XLS datoteke (Excel preglednica)

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz XLS datoteke je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

Slika 94: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo pripravimo v Excelu

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili v program:

Pri uvozu imamo na izbiro še naslednje nastavitve:

Bančni račun	Izberemo naziv bančnega oz. elektronskega bančnega računa za katerega uvažamo transakcije iz datoteke. Predhodno smo ga vnesli v šifrant plačilnih računov [10.1]
Izberite format datuma v datoteki	Izberemo format zapisa datuma v datoteki, ki jo bomo uvozili. To je pomembno za pravilen uvoz datuma posameznih transakcij
Dodatne možnosti	Obkljukamo, če smo v prvo vrstico vnesli podatke z nazivi stolpcev

Za pravilen uvoz podatkov je potrebno datoteko pripraviti v ustrezni strukturi. Zaporedje stolpcev s podatki mora biti točno takšno, kot prikazano:

Slika 95: Predpisano zaporedje stolpce v excel datoteki

Primer datoteke izpiska v Excelu:

excelIzpisekEracuni.xls
Velikost: 6,00 kB

9.14. Uvoz izpiskov prometa XLS s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočimi izpiski je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja upodatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na izpisku. Preslikavo si program zapomni in v koliko vam banka vedno pošilja podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, kateri si lahko izpiske iz banke izvozijo v preglednici in iščejo hiter in enostaven način uvoza. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz izpiska iz datoteke oz. preglednice (XLS, CSV, ODS, ...) in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

Slika 96: Izbira možnosti

Ker uporabniki v preglednici vodijo podatke v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo bančni račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

Slika 97: Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

Slika 98: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Ko smo datoteko uvozili sledi kontrola podatkov in ustrezna preslikava podatkov iz posameznih stolpcev iz datoteke v ustrezne podatke za pripravo izpiskov. S to preslikavo nedvoumno določimo katere podatke iz datoteke želimo uvoziti na izpisek in kateri podatek na izpisku predstavlja podatek v posameznem stolpcu v datoteki.

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

Slika 99: Kontrola podatkov in preslikava

Kot je razvidno iz zgornje slike se v naši datoteki v stolpcu A nahaja podatek o datumu. V tabeli na levi strani tako izberemo atribut datum prometa in s klikom na gumb >> potrdimo preslikavo podatka v stolpcu A iz datoteke v datum prometa, ki se tako prenese v desno tabelo.

Slika 100: Kontrola podatkov in preslikava

Preslikavo podatkov uredimo po vrsti od stolpca A naprej do zadnjega stolpca v datoteki. V levi tabeli tako kliknemo na oz. izberemo prvi podatek, ki ga predstavlja stolpec A v naši datoteki, nato izberemo v levi tabeli podatek, ki ga predstavlja stolpec B v naši datoteki in tako nadaljujemo dokler nimamo v desni tabeli celoten seznam podatkov (stolpcev iz datoteke), ki jih bomo uvozili v program. V kolikor se v datoteki nahaja stolpec s podatkom, ki ga ne bomo uvažali, ker za uvoz izpiska ni pomemben, bomo za vsak tak stolpec v tabeli na levi strani izbrali (preskoči stolpec). To oznako lahko uporabimo večkrat medtem, ko ostale podatke iz leve tabele lahko uporabimo samo enkrat.

Slika 101: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako ,da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in kliknemo na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim oznakam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Znesek priliva. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Znesek priliva

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov za uvoz brez urejanja preslikava teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove bančne izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe bančne izpiske.

Slika 102: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.

4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

Slika 103: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

9.15. Uvoz izpiskov prometa PayPal s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz PayPal aplikacije vedno podatke v enakem formatu, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki si lahko izpiske iz uporabniškega vmesnika PayPal izvozijo v preglednico in iščejo hiter in enostaven način uvoza brez nepotrebnega prestrukturiranja podatkov v sami datoteki. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz PayPal datoteke in uvozimo datoteko z izpiski na mestu, kot kaže slika:

Slika 104: Izbira možnosti

Ker lahko uporabniki izvozijo podatke iz PayPal računa v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo PayPal račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

Slika 105: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za PayPal

Slika 106: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

Slika 107: Kontrola podatkov in preslikava

Slika 108: Kontrola podatkov in preslikava

Slika 109: Kontrola podatkov in preslikava

V kolikor smo se pri preslikavi podatka zmotili lahko le to prekličemo tako, da kliknemo v desni tabeli na oznako podatka, ki je napačno nastavljen in nato na gumb <<. V kolikor podatek, ki smo ga odstranili iz desne tabele ni bil zadnji po vrsti, se bo preostalim preslikavam podatkov ponastavila oznaka stolpca.

Primer: v seznamu preslikav imamo nastavljeno za stolpec A -> Datum prometa, B -> preskoči stolpec in C -> Namen plačila. Preslikavo stolpca B bomo odstranili oz. povrnili s čimer bo zaporedje preslikanih podatkov A -> Datum prometa in B -> Namen plačila

V kolikor je v datoteki npr. 15 stolpcev in od tega zadnjih 10 nepomembnih, se lahko naredi priprava podatkov brez urejanja preslikave teh zadnjih 10 stolpcev. Potrebno je urediti preslikavo le za stolpce s podatki, ki so ključni za pripravo dokumenta ostale pa lahko preskočimo.

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove PayPal izpiske oz. je mogoče dodati nove transakcije na obstoječe PayPal izpiske.

Slika 110: Končni pregled podatkov

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.

4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

Slika 111: Pregled in potrditev

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

9.16. Uvoz izpiskov prometa DPD s pomočjo čarovnika

Datoteko pripravljeno v preglednici (Excel, ODT, CSV...) z vsebujočim prometom je mogoče neposredno uvoziti v spletno aplikacijo brez predhodnega urejanja podatkov.

Uvoz se pripravi s pomočjo čarovnika, kjer je potrebno določiti preslikavo stolpcev iz datoteke v podatke na prometu. Preslikavo si program zapomni in v kolikor si izvozite iz DPD aplikacije oz. vam iz kurirske službe pošljejo podatke vedno v enaki strukturi, naslednjič preslikavo le preverite in nadaljujete na naslednji korak.

Funkcionalnost je namenjena vsem uporabnikom, ki poslujejo s kurirsko službo DPD in seznam transakcij oz. izpiske prejmejo v različnih podatkovnih strukturah. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

V meniju |Banka |Uvoz izpiskov izberemo povezavo Uvoz DPD datoteke - Novo in uvozimo datoteko z izpiski na mestu kjer kaže slika:

Slika 112: Izbira možnosti

Ker uporabniki podatke lahko izvozijo v povsem različnih strukturah nam pri samem uvozu podatkov pomaga "čarovnik", ki nas vodi čez postopek preoblikovanja strukture podatkov v ustrezno strukturo za uvoz v program.

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. IZBIRA IN UVOZ DATOTEKE

Izberemo DPD račun in datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku ter jo uvozimo s klikom na Naprej.

Slika 113: Izbira datoteke za uvoz izpiskov za DPD

Slika 114: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

V tabeli na levi strani so na voljo vsi možni atributi oz. podatki izpiska, ki jih lahko uvozimo v program in jih sicer lahko tudi pri ročnem kreiranju izpiska v programu nastavimo.

Slika 115: Kontrola podatkov in preslikava

Nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej. Kadarkoli pa se lahko tudi vrnemo korak nazaj s klikom na Nazaj.

3. UVOZ PODATKOV

Po zaključeni preslikavi je na voljo končno preverjanje in potrditev pred uvozom. S pomočjo čarovnika se lahko uvozi nove DPD izpiske oz. mogoče je dodati nove transakcije na obstoječe DPD izpiske.

S klikom na Naprej nadaljujemo na zadnji korak v čarovniku za prikaz rezultata.

4. PRIKAZ REZULTATA

V zadnjem koraku nam program prikaže pregled vseh informacij o uvozu izpiskov (število uvoženih) in morebitna opozorila.

V kolikor bi želeli preklicati celoten postopek uvoza transakcij oz. izpiskov in zapreti čarovnik brez sprememb, kliknemo na gumb Prekliči, ki je na voljo na vsakem koraku.

10. Elektronski plačilni računi

Poleg transakcijskih računov, ki jih podjetje uporablja za poslovanje se v zadnjem času pojavljajo tudi različni ponudniki elektronskih računov, ki omogočajo "online" plačevanje. V ta namen smo v programu omogočili vnos predvsem tistih najbolj razširnjenih, kot so PayPal, Stripe, Barion, ipd. V kolikor želimo v programu aktivirati online plačevanje preko elektronskih računov je treba tak račun najprej dodati v seznam bančnih oz. elektronskih računov. Novi elektronski račun dodamo tako, da v meniju |Banka |Bančni računi kliknemo na gumb, kot kaže slika:

Na voljo imamo plačilne sisteme za naslednje račune:

Vnos računa za "PayPal" je opisan na strani Vnos PayPal računa [10.1]

Vnos računa za "Stripe" je opisan na strani Vnos Stripe računa [10.2]

Vnos računa za "SumUp" je opisan na strani Vnos SumUp računa [10.3]

Vnos računa za "Barion" je opisan na strani Vnos Barion računa [10.4]

10.1. Plačilni račun PayPal

Program omogoča naslednje funkcije v povezavi s plačilnim računom PayPal:

uvoz izpiskov prometa na računu PayPal [9.11],
online plačevanje izstavljenih računov s kreditno kartico preko sistema PayPal,
avtomatsko knjiženje prometa in zapiranje računov/naročil preko mehanizma PayPal Internet Payment Notification (PayPal IPN)
uporaba online plačevanje s PayPal za naročanje v spletni trgovini oz. online katalogu,

10.1.1 Vnos plačilnega računa PayPal

Račun PayPal vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi.

Slika 116: Vnos računa PayPal

Po kliku na opcijo v meniju se nam odpre obrazec za vnos podatkov o računu PayPal.

Slika 117: Vnos podatkov o računu PayPal

10.1.2 Online plačevanje izstavljenih računov

Če pri vnosu računa PayPal označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Slika 118: Možnost plačila računa s PayPal

Po kliku na gumb Plačilo s kartico ali PayPal se nam prikaže stran za plačilo računa:

Slika 119: Plačilo predračuna ali računa s kartico ali s PayPal-om

Za pravilno delovanje online plačila računov si moramo v PayPal nastavitvah pravilno nastaviti URL naslov za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Brez pravilne nastavitve IPN sistem e-racuni.com ne bo dobil potrditve o uspešno opravljenem plačilu s strani PayPal-a tako, da bo kupec po opravljeni transakciji dobil obvestilo, da mora za dokončno potrditev plačila kontaktirati prodajalca.

Kako nastaviti PayPal IPN si lahko ogledamo na YouTube, eden od posnetkov je npr. tukaj https://youtu.be/4CiXVZ-1mEg?t=187

10.2. Plačilni račun Stripe

Stripe račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

Slika 120: Vnos računa Stripe

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:

Slika 121: Vnos podatkov računa Stripe

10.2.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Stripe označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Slika 122: Možnost plačila računa s Stripe

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatke in zaključimo plačilo preko Stripe računa:

Slika 123: Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom

V Stripe aplikaciji je potrebno pridobiti Publishable key ID in Secret key za online plačevanje računov in v kolikor želimo avtomatski uvoz izpiskov. Bolj podrobna navodila kako pridobimo podatke so na voljo na strani Nastavitve v Stripe za online plačevanje [10.2.2].

Celoten postopek za vnos računa Stripe je prikazan tudi v obliki video posnetka na strani https://youtu.be/rzL7VXHwc4s

Pri avtomatskem uvozu izpiskov se po aktivaciji dodatne možnosti uvozijo vsi izpiski iz plačilnega sistema Stripe za 180 dni nazaj. Izpisek se avtomatsko uvozi v jutranjih urah.

Izpisek pa lahko uvozimo tudi ročno. Po vnosu bančnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:

Slika 124: Uvoz stripe datoteke

Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Reports->Financial reports" kjer izberemo format Itemised ter kategorijo All.

10.2.2. Nastavitev v Stripe za online plačevanje

Registriramo se v Stripe ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Developers:

Slika 125: Odpiranje nastavitev za razvijalce

V meniju Developers izberemo sekcijo API keys:

Slika 126: Odpiranje nastavitev za API ključ

Pod sekcijo |Developers |API keys se prepričamo, da nimamo vključenega prikaza ključev le v namen testiranja. Za način produkcijskih ključev je nastavitev naslednja:

Slika 127: API keys za namen produkcije in ne testiranja

V nadaljevanju navodil, bodo v uporabi testni podatki in ne produkcijski.

Poiščemo sekcijo Standard keys kjer lahko že kopiramo "Publishable key" in razkrijemo ter kopiramo "Secret key" s klikom na gumb Reveal test key oz. v sami produkciji bo na temu mestu gumb Reveal live key token.

Slika 128: Kopiranje ključev za račun Stripe

Oba ključa kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran Stripe plačilni račun.

Kako pridobiti Publishable key in Secret key si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

10.3. Plačilni račun SumUp

SumUp račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

Slika 129: Vnos računa SumUp

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem SumUp računu:

Slika 130: Vnos podatkov računa SumUp

10.3.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa SumUp označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Slika 131: Možnost plačila računa s SumUp

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

Slika 132: Plačilo predračuna ali računa z SumUp računom

V SumUp aplikaciji je potrebno pridobiti SumUp Client ID in SumUp Client Secret za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako kreiramo Client ID in Secret so na voljo na strani Nastavitve v SumUp za online plačevanje [10.3.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz SumUp datoteke:

Slika 133: Uvoz SumUp datoteke

10.3.2. Nastavitve v SumUp za online plačevanje

Registriramo se v SumUp ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Account |For Developers:

Slika 134: Odpiranje nastavitev za razvijalce

Med možnostmi za razvijalce poiščemo gumb Create Client Credentials kot prikazano pri št. 1 na spodnji sliki. Odpre se nam novo okno, kjer pri tip aplikacije izberemo "Other" (2), vnesemo "Client name" (3) in točen URL (4):

Slika 135: gumb Create Client Credentials

Nastavitev shranimo s klikom na gumb Save. S tem smo ustvarili novo poverilnico za API povezavo z aplikacijo e-racuni.com iz katere lahko že kopiramo Client ID. Kliknemo na prenos datoteke JSON, ki jo odpremo v urejevalniku besedil (npr. Notepad++) .

Slika 136: JSON prenos poverilnice

V vsebini datoteke najdemo podatek o Client ID in SumUp Client Secret:

Slika 137: Client ID in SumUp Client Secret

Podatka kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran SumUp plačilni račun.

Kako nastaviti Client ID in SumUp Client Secret si lahko ogledamo na naslednjemu posnetku https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

10.3.3. Online plačevanje preko SumUp v e-racuni.com

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatje in zaključimo plačilo preko SumUp računa:

10.3.4. Online plačevanje preko SumUp v mobilni aplikaciji

E-računi mobilna apliikacija omogoča tako tisk na podprte bluetooth tiskalnike, kot tudi uporabo plačilnega terminala SumUp Air.

10.3.4.1 Povezava in vzpostavitev terminala SumUp

Povezava kartičnega čitalca za uporabo v mobilni aplikaciji je preprosta in opisana v naslednjih 4ih korakih:

1. Povežemo čitalec SumUp z našo Android napravo, kjer uporabljamo mobilno aplikacijo. Povezavo naredimo v nastavitvah mobilne naprave v nastavitvah Bluetooth.

2. Odpremo aplikacijo Mobilni računi SI na mobilnem telefonu in izberemo levo zgoraj meni z večimi možnostmi ter sekcijo SumUp nastavitve.

Slika 138: SumUp nastavitve

3. Povežemo čitalec kartic s klikom na naslednji gumb:

Slika 139: Poveži čitalec kartic

Po vnosu podatkov za prijavo v SumUp račun bo čitalec uspešno povezan.

Slika 140: Vnos podatkov za SumUp račun

4. Povezava s SumUp računom je uspešno vzpostavljena in lahko povežemo nastavimo še čitalec kartic.

Slika 141: Nastavitev čitalca kartic

Slika 142: Nastavitev čitalca kartic

10.3.4.2 Uporaba terminala pri izstavljanju računov

V spletni aplikaciji e-racuni.com si v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetje |Načini plačila omogočimo način plačila SumUp. Po prijavi v aplikacijo Mobilni računi SI bo tako ta način plačila na voljo pri izstavitvi računa.

Pripravimo nov račun in izberemo način plačila SumUp.

Slika 143: Plačilo s SumUp

Program nas takoj preusmeri na plačilo računa, istočasno se na čitalcu kartice izpiše znesek, ki ga more kupec plačati.

Slika 144: Plačilo s SumUp

Po uspešnem plačilu se račun natisne na povezani bluetooth tiskalnik.

10.3.4.3 Preklic plačila na SumUp terminal

V primeru, da bi želeli plačilo preklicati oz. je plačilo neuspešno izberem na čitalcu kartice gumb, ki ga uporabljamo za vklop čitalca.

Slika 145: Preklic plačila s SumUp

Slika 146: Preklic plačila s SumUp

Zopet smo preumerjeni v aplikacijo Mobilni računi SI in nadaljujemo s poslovanjem.

10.4. Plačilni račun Barion

Barion račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

Slika 147: Vnos računa Barion

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Barion računu:

Slika 148: Vnos podatkov računa Barion

10.4.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Barion označimo , potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

Slika 149: Možnost plačila računa s Barion

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer izberemo Nadaljuj in zaključimo plačilo preko Barion računa:

Slika 150: Plačilo predračuna ali računa z Barion računom

V Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key in Barion Pixel ID za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako uredimo uvoz plačil so na voljo na strani Nastavitve v Barion za online plačevanje [10.4.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Barion datoteke:

Slika 151: Uvoz Barion datoteke

10.4.2. Nastavitve v Barion za online plačevanje

Registriramo se v Barion ali prijavimo v obstoječ račun z vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Manage my shops:

Slika 152: Urejanje lastnih trgovin

V meniju "Manage my shops" potrebujemo trgovino, da lahko pridobimo podatke za API povezavo. V primeru, da je še nimamo, jo vnesemo (izpolnimo obvezne podatke):

Slika 153: Vnos nove trgovine

Oz. v primeru, da smo to že uredili pred tem le izberemo trgovino in kliknemo v meni |Actions |Details:

Slika 154: Vstop v podrobnosti trgovine

V podrobnostih imamo vse potrebne informacije za povezavo računa Barion s spletno aplikacijo e-racuni.com. Podatke "Public key", "Secret key" in "Barion pixel ID" kopiramo:

Slika 155: Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo

In prilepimo v spletno aplikacijo e-racuni.com v meni |Banka |Bančni računi v kreiran Barion plačilni račun.

Kako pridobiti Public key, Secret key in Barion pixel ID si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku