Banka

Modul Banka je namenjen oblikovanju plačilnih nalogov za prenos v banko ter zajemu elektronskih izpiskov prometa na transakcijskem računu za avtomatsko knjiženje prometa na temeljnico.

Funkcije, ki jih nudi modul Banka so naslednje:

• Vnos in ažuriranje bančnega računa ali elektronskega računa z drugim namenom (plačilni sistemi, dostavne službe).
• Vnos in oblikovanje paketov s plačilnimi nalogi.
• Integracija z drugimi moduli programa (plačevanje prejetih računov, izplačila potnih stroškov, izplačila plač in drugih prejemkov,...).
• Izvoz in prenos paketov s plačilnimi nalogi v aplikacije za elektronsko bančništvo.
• Tiskanje plačilnih nalogov na obrazec BN01.
• Pregled in evidenca opravljenih plačil.
• Elektronski uvoz izpiskov prometa na transakcijskem računu.
• Pregled in arhiviranje prometa na TR.
• Avtomatsko knjiženje prometa na TR v glavno knjigo.

Reference na stran

• Plačevanje prejetih računov